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Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW S&P® KENSHO® HYDROGEN FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 42.264.597/0001-21
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL5.069.170,97
11000006DISPONIBILIDADES312.280,89
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS29.931,08
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS29.931,08
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS282.349,81
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS282.349,81
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.753.833,94
13100007LIVRES4.753.833,94
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA34.890,83
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO34.890,83
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.718.943,11
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.718.943,11
19000008OUTROS VALORES E BENS3.056,14
19900005DESPESAS ANTECIPADAS3.056,14
19910002DESPESAS ANTECIPADAS3.056,14
30000001COMPENSAÇÃO5.407.787,94
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.753.833,94
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO4.753.833,94
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS34.890,83
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL4.718.943,11
30400003CUSTÓDIA DE VALORES53.954,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA53.954,00
30430107PRÓPRIOS53.954,00
30900008CONTROLE600.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS600.000,00
30915055EMISSÕES300.000,00
30915103RESGATES200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO100.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO10.476.958,91
40000008EXIGÍVEL348.403,49
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES348.403,49
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,56
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,56
49900006DIVERSAS348.402,93
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR346.596,24
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS346.596,24
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.806,69
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.806,69
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.162.176,36
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.162.176,36
61100004CAPITAL SOCIAL7.642.451,29
61170003COTAS DE INVESTIMENTO7.642.451,29
61170209PESSOAS FÍSICAS7.642.451,29
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.480.274,93
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS4.480.274,93
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS16.755.265,60
71000008RECEITAS OPERACIONAIS16.755.265,60
71300007RENDAS DE CÂMBIO1.882.289,19
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.882.289,19
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS14.869.644,52
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA3.063,88
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL30.584,19
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL38.570,26
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO14.797.426,19
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO14.797.426,19
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS3.331,89
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS3.331,89
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS15.196.674,48
81000005DESPESAS OPERACIONAIS15.196.674,48
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO2.203.959,66
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.203.959,66
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.895.244,65
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,20
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA82,36
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL59.827,96
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO12.835.334,31
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO12.835.334,31
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS97.373,05
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO42.177,71
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.406,21
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO13.245,01
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA7.690,22
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO5.554,79
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS38.544,12
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS97,12
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS97,12
90000003COMPENSAÇÃO 5.407.787,94
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.753.833,94
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS4.753.833,94
90400005CUSTÓDIA DE VALORES53.954,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 53.954,00
90900000CONTROLE 600.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE600.000,00
90917055EMISSÕES300.000,00
90917103RESGATES200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO100.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO10.476.958,91