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Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IBOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 56.211.321/0001-90
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL10.233.042,75
11000006DISPONIBILIDADES37.270,37
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS37.270,37
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS37.270,37
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.124.400,49
13100007LIVRES6.124.400,49
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA17.445,41
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO17.445,41
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.106.955,08
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS3.163.572,45
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações2.943.382,63
18000009OUTROS CRÉDITOS4.067.713,41
18300008RENDAS A RECEBER84.633,94
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER20.071,82
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER64.562,12
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.983.079,47
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES19.767,58
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.963.311,89
19000008OUTROS VALORES E BENS3.658,48
19900005DESPESAS ANTECIPADAS3.658,48
19910002DESPESAS ANTECIPADAS3.658,48
30000001COMPENSAÇÃO11.062.880,13
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.124.400,49
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO6.124.400,49
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS17.445,41
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL6.106.955,08
30400003CUSTÓDIA DE VALORES228.520,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA228.520,00
30430107PRÓPRIOS228.520,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES117.718,40
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS117.718,40
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS117.718,40
30900008CONTROLE4.592.241,24
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS668.350,00
30915055EMISSÕES334.175,00
30915103RESGATES150.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO184.175,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS3.923.891,24
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO21.295.922,88
40000008EXIGÍVEL41.062,36
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES41.062,36
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS8.697,17
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR1.090,97
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR7.606,20
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES26.822,42
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR605,12
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES26.217,30
49900006DIVERSAS5.542,77
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR4.752,30
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.752,30
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA790,47
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO790,47
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.778.782,79
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.778.782,79
61100004CAPITAL SOCIAL9.241.181,53
61170003COTAS DE INVESTIMENTO9.241.181,53
61170302PESSOAS JURÍDICAS9.241.181,53
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS462.398,74
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS462.398,74
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS11.796.095,84
71000008RECEITAS OPERACIONAIS11.796.095,84
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO22.624,50
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS22.624,50
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.773.366,11
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2.239,53
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL308.390,47
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,37
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL22.720,31
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS62.939,60
71580315FUTURO62.939,60
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO11.377.075,83
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO11.377.075,83
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS105,23
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS105,23
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS10.382.898,24
81000005DESPESAS OPERACIONAIS10.382.898,24
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES0,50
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS0,50
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.335.425,41
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA10,46
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,13
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL28.122,52
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS53.669,00
81550311FUTURO53.669,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO10.253.623,30
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO10.253.623,30
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS47.000,52
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO14.323,84
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS27.960,35
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO4.716,33
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.865,22
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO1.851,11
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS472,26
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS472,26
90000003COMPENSAÇÃO 11.062.880,13
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS6.124.400,49
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS6.124.400,49
90400005CUSTÓDIA DE VALORES228.520,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 228.520,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 117.718,40
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS117.718,40
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO117.718,40
90900000CONTROLE 4.592.241,24
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE668.350,00
90917055EMISSÕES334.175,00
90917103RESGATES150.000,00
90917158CIRCULAÇÃO184.175,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS3.923.891,24
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO21.295.922,88