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Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 38.354.864/0001-84
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL2.871.325.303,68
11000006DISPONIBILIDADES302.612,74
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS302.612,74
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS302.612,74
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.871.000.526,17
13100007LIVRES2.871.000.526,17
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA2.871.000.526,17
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO907.336,41
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL2.870.093.189,76
18000009OUTROS CRÉDITOS2.968,85
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.968,85
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.968,85
19000008OUTROS VALORES E BENS19.195,92
19900005DESPESAS ANTECIPADAS19.195,92
19910002DESPESAS ANTECIPADAS19.195,92
30000001COMPENSAÇÃO2.929.857.097,17
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.871.000.526,17
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO2.871.000.526,17
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS2.871.000.526,17
30400003CUSTÓDIA DE VALORES656.571,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA656.571,00
30430107PRÓPRIOS656.571,00
30900008CONTROLE58.200.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS58.200.000,00
30915055EMISSÕES29.100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO29.100.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO5.801.182.400,85
40000008EXIGÍVEL670.249,68
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES670.249,68
49900006DIVERSAS670.249,68
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR248.187,70
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS248.187,70
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA422.061,98
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO422.061,98
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.746.691.726,20
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.746.691.726,20
61100004CAPITAL SOCIAL2.541.353.552,78
61170003COTAS DE INVESTIMENTO2.541.353.552,78
61170209PESSOAS FÍSICAS1.889.791.455,18
61170302PESSOAS JURÍDICAS651.562.097,60
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS205.338.173,42
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS205.338.173,42
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS427.702.498,62
71000008RECEITAS OPERACIONAIS427.702.498,62
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS427.700.114,81
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA257.519.324,80
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA344.955,79
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS1.180.743,51
71580212TERMO1.180.743,51
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO168.655.090,71
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO168.655.090,71
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS2.383,81
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS2.383,81
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS303.739.170,82
81000005DESPESAS OPERACIONAIS303.739.170,82
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS300.526.668,27
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA122.877.784,72
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA15.683,10
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS3.987.423,87
81550218TERMO3.987.423,87
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO173.645.776,58
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO173.645.776,58
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.212.481,30
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO796.016,17
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.702,84
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO2.411.762,15
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.406.179,83
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO1.005.582,32
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS0,14
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS21,25
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS21,25
90000003COMPENSAÇÃO 2.929.857.097,17
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.871.000.526,17
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS2.871.000.526,17
90400005CUSTÓDIA DE VALORES656.571,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 656.571,00
90900000CONTROLE 58.200.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE58.200.000,00
90917055EMISSÕES29.100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO29.100.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO5.801.182.400,85