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Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 13.416.245/0001-46
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.166.451.269,09
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ4.069.756,30
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS4.069.756,30
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA4.069.756,30
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL4.069.756,30
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS713.736.176,40
13100007LIVRES706.357.403,78
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL706.357.403,78
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS706.357.403,78
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS7.378.772,62
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA7.378.772,62
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL7.378.772,62
18000009OUTROS CRÉDITOS448.627.746,71
18300008RENDAS A RECEBER22.029.350,80
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER5.809.619,39
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER16.219.731,41
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES426.598.395,91
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES23.335.260,45
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS403.263.135,46
19000008OUTROS VALORES E BENS17.589,68
19900005DESPESAS ANTECIPADAS17.589,68
19910002DESPESAS ANTECIPADAS17.589,68
30000001COMPENSAÇÃO1.263.271.230,02
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS713.736.176,40
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO713.736.176,40
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS7.378.772,62
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL706.357.403,78
30400003CUSTÓDIA DE VALORES41.057.706,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA41.057.706,00
30430107PRÓPRIOS41.057.706,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES35.437.012,62
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS28.058.240,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS28.058.240,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES7.378.772,62
30900008CONTROLE473.040.335,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS81.000.000,00
30915055EMISSÕES40.500.000,00
30915103RESGATES29.950.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO10.550.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS392.040.335,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.429.722.499,11
40000008EXIGÍVEL33.576.929,39
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES33.576.929,39
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS2.030.050,91
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR508.432,05
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR1.521.618,86
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES31.040.018,62
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR939,06
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES26.081.192,40
49590007OUTRAS OBRIGAÇÕES POR NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.957.887,16
49900006DIVERSAS506.859,86
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR49.466,83
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS49.466,83
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA457.393,03
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO457.393,03
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.014.773.942,52
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.014.773.942,52
61100004CAPITAL SOCIAL709.816.476,95
61170003COTAS DE INVESTIMENTO709.816.476,95
61170302PESSOAS JURÍDICAS709.816.476,95
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS304.957.465,57
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS304.957.465,57
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS877.813.220,52
71000008RECEITAS OPERACIONAIS877.813.220,52
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO2.106.197,27
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.106.197,27
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ226.434,83
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS226.434,83
71410100POSIÇÃO BANCADA226.434,83
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS875.455.395,66
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA520.324,23
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL48.042.958,85
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA41,78
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.685.882,82
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS13.124.720,00
71580315FUTURO13.124.720,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO811.081.467,98
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO811.081.467,98
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS25.192,76
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS25.192,76
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS759.712.823,34
81000005DESPESAS OPERACIONAIS759.712.823,34
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS756.617.720,51
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2,37
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA66,57
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.608.884,27
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS11.601.450,00
81550311FUTURO11.601.450,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO739.407.317,30
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO739.407.317,30
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.089.273,31
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO498.391,09
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS8.115,70
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO2.582.766,52
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.276.930,11
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO1.305.836,41
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.829,52
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.829,52
90000003COMPENSAÇÃO 1.263.271.230,02
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS713.736.176,40
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS713.736.176,40
90400005CUSTÓDIA DE VALORES41.057.706,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 41.057.706,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 35.437.012,62
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS28.058.240,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO28.058.240,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES7.378.772,62
90900000CONTROLE 473.040.335,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE81.000.000,00
90917055EMISSÕES40.500.000,00
90917103RESGATES29.950.000,00
90917158CIRCULAÇÃO10.550.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS392.040.335,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.429.722.499,11