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Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IMAT FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 13.416.228/0001-09
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL41.337.625,78
11000006DISPONIBILIDADES55.778,95
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS55.778,95
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS55.778,95
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS21.443.790,98
13100007LIVRES21.443.790,98
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA104.601,65
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO104.601,65
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL21.339.189,33
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS21.339.189,33
18000009OUTROS CRÉDITOS19.833.795,02
18300008RENDAS A RECEBER9.467,04
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER514,12
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER8.952,92
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES19.824.327,98
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES58,88
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS19.824.269,10
19000008OUTROS VALORES E BENS4.260,83
19900005DESPESAS ANTECIPADAS4.260,83
19910002DESPESAS ANTECIPADAS4.260,83
30000001COMPENSAÇÃO59.605.179,04
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS21.443.790,98
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO21.443.790,98
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS104.601,65
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL21.339.189,33
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.294.591,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.294.591,00
30430107PRÓPRIOS1.294.591,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES147.148,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS147.148,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS147.148,00
30900008CONTROLE36.719.649,06
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS16.600.000,00
30915055EMISSÕES8.300.000,00
30915103RESGATES7.500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO800.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS20.119.649,06
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO100.942.804,82
40000008EXIGÍVEL25.672,18
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES25.672,18
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS5.886,24
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR4,86
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR5.881,38
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES141,00
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES141,00
49900006DIVERSAS19.644,94
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR4.994,88
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.994,88
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA14.650,06
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO14.650,06
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO41.923.026,20
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO41.923.026,20
61100004CAPITAL SOCIAL36.290.954,27
61170003COTAS DE INVESTIMENTO36.290.954,27
61170302PESSOAS JURÍDICAS36.290.954,27
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.632.071,93
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.632.071,93
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS26.171.123,64
71000008RECEITAS OPERACIONAIS26.171.123,64
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO38.190,64
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS38.190,64
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS26.132.868,16
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA10.571,08
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL527.996,02
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,50
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL364.536,92
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS110.040,40
71580315FUTURO110.040,40
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO25.119.723,24
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO25.119.723,24
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS64,84
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS64,84
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS26.782.196,24
81000005DESPESAS OPERACIONAIS26.782.196,24
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS26.699.310,50
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA7,55
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA7,53
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL13.379,10
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS102.300,00
81550311FUTURO102.300,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO26.583.616,32
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO26.583.616,32
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS82.776,12
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO13.382,25
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.127,54
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO64.266,33
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA29.837,83
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO34.428,50
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS109,62
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS109,62
90000003COMPENSAÇÃO 59.605.179,04
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS21.443.790,98
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS21.443.790,98
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.294.591,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.294.591,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 147.148,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS147.148,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO147.148,00
90900000CONTROLE 36.719.649,06
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE16.600.000,00
90917055EMISSÕES8.300.000,00
90917103RESGATES7.500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO800.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS20.119.649,06
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO100.942.804,82