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Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 32.880.663/0001-34
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL631.227.047,06
11000006DISPONIBILIDADES78.004,94
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS78.004,94
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS78.004,94
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS631.130.720,30
13100007LIVRES631.130.720,30
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA631.130.720,30
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO157.011,96
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL630.973.708,34
18000009OUTROS CRÉDITOS732,14
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES732,14
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES732,14
19000008OUTROS VALORES E BENS17.589,68
19900005DESPESAS ANTECIPADAS17.589,68
19910002DESPESAS ANTECIPADAS17.589,68
30000001COMPENSAÇÃO684.685.901,30
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS631.130.720,30
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO631.130.720,30
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS631.130.720,30
30400003CUSTÓDIA DE VALORES155.181,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA155.181,00
30430107PRÓPRIOS155.181,00
30900008CONTROLE53.400.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS53.400.000,00
30915055EMISSÕES26.700.000,00
30915103RESGATES21.200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO5.500.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.315.912.948,36
40000008EXIGÍVEL177.760,06
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES177.760,06
49900006DIVERSAS177.760,06
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR60.605,08
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS60.605,08
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA117.154,98
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO117.154,98
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO598.383.627,20
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO598.383.627,20
61100004CAPITAL SOCIAL579.559.167,40
61170003COTAS DE INVESTIMENTO579.559.167,40
61170209PESSOAS FÍSICAS383.999,40
61170302PESSOAS JURÍDICAS579.175.168,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS18.824.459,80
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS18.824.459,80
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS329.122.797,63
71000008RECEITAS OPERACIONAIS329.122.797,63
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS329.121.054,36
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA153.602.638,84
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA56.618,00
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS428.244,08
71580212TERMO428.244,08
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO175.033.553,44
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO175.033.553,44
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.743,27
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.743,27
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS296.457.137,83
81000005DESPESAS OPERACIONAIS296.457.137,83
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO0,92
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR0,92
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS295.550.760,00
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA129.716.027,66
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA5.108,98
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS835.030,04
81550218TERMO835.030,04
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO164.994.593,32
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO164.994.593,32
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS906.365,47
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO209.220,64
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.275,37
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO692.869,46
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA385.273,32
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO307.596,14
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS11,44
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS11,44
90000003COMPENSAÇÃO 684.685.901,30
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS631.130.720,30
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS631.130.720,30
90400005CUSTÓDIA DE VALORES155.181,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 155.181,00
90900000CONTROLE 53.400.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE53.400.000,00
90917055EMISSÕES26.700.000,00
90917103RESGATES21.200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO5.500.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.315.912.948,36