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Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 31.024.153/0001-00
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL2.537.216.521,94
11000006DISPONIBILIDADES60.111,43
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS60.111,43
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS60.111,43
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.537.134.827,93
13100007LIVRES2.537.134.827,93
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA2.537.134.827,93
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO924.737,53
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL2.536.210.090,40
18000009OUTROS CRÉDITOS2.386,66
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.386,66
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.386,66
19000008OUTROS VALORES E BENS19.195,92
19900005DESPESAS ANTECIPADAS19.195,92
19910002DESPESAS ANTECIPADAS19.195,92
30000001COMPENSAÇÃO2.646.939.359,93
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.537.134.827,93
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO2.537.134.827,93
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS2.537.134.827,93
30400003CUSTÓDIA DE VALORES604.532,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA604.532,00
30430107PRÓPRIOS604.532,00
30900008CONTROLE109.200.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS109.200.000,00
30915055EMISSÕES54.600.000,00
30915103RESGATES30.400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO24.200.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO5.184.155.881,87
40000008EXIGÍVEL691.440,74
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES691.440,74
49900006DIVERSAS691.440,74
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR209.317,25
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS209.317,25
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA482.123,49
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO482.123,49
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.412.390.341,70
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.412.390.341,70
61100004CAPITAL SOCIAL838.327.519,75
61170003COTAS DE INVESTIMENTO838.327.519,75
61170209PESSOAS FÍSICAS529.180.618,65
61170302PESSOAS JURÍDICAS309.146.901,10
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.574.062.821,95
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.574.062.821,95
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS457.643.743,51
71000008RECEITAS OPERACIONAIS457.643.743,51
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS457.641.105,51
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA132.000.678,81
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA189.241,86
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS188.085,14
71580212TERMO188.085,14
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO325.263.099,70
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO325.263.099,70
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS2.638,00
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS2.638,00
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS333.509.004,01
81000005DESPESAS OPERACIONAIS333.509.004,01
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES1,53
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1,53
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO0,80
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR0,80
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS329.890.233,90
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA29.443.608,95
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA17.945,15
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.405.391,77
81550218TERMO2.405.391,77
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO298.023.288,03
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO298.023.288,03
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.618.752,23
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO837.256,38
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.243,67
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO2.777.251,69
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.543.587,42
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO1.233.664,27
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS0,49
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS16,27
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS16,27
90000003COMPENSAÇÃO 2.646.939.359,93
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.537.134.827,93
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS2.537.134.827,93
90400005CUSTÓDIA DE VALORES604.532,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 604.532,00
90900000CONTROLE 109.200.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE109.200.000,00
90917055EMISSÕES54.600.000,00
90917103RESGATES30.400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO24.200.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO5.184.155.881,87