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Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: IT NOW IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 32.880.642/0001-19
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL768.771.087,82
11000006DISPONIBILIDADES52.890,95
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS52.890,95
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS52.890,95
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS768.699.713,39
13100007LIVRES768.699.713,39
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA768.699.713,39
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO435.993,72
13110059LETRAS DO TESOURO NACIONAL548.345.598,57
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL219.918.121,10
18000009OUTROS CRÉDITOS893,80
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES893,80
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES893,80
19000008OUTROS VALORES E BENS17.589,68
19900005DESPESAS ANTECIPADAS17.589,68
19910002DESPESAS ANTECIPADAS17.589,68
30000001COMPENSAÇÃO787.034.047,39
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS768.699.713,39
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO768.699.713,39
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS768.699.713,39
30400003CUSTÓDIA DE VALORES934.334,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA934.334,00
30430107PRÓPRIOS934.334,00
30900008CONTROLE17.400.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS17.400.000,00
30915055EMISSÕES8.700.000,00
30915103RESGATES500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO8.200.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.555.805.135,21
40000008EXIGÍVEL186.736,02
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES186.736,02
49900006DIVERSAS186.736,02
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR74.093,67
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS74.093,67
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA112.642,35
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO112.642,35
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO706.936.509,10
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO706.936.509,10
61100004CAPITAL SOCIAL612.824.648,30
61170003COTAS DE INVESTIMENTO612.824.648,30
61170209PESSOAS FÍSICAS460.346.256,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS152.478.392,30
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS94.111.860,80
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS94.111.860,80
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS117.086.912,61
71000008RECEITAS OPERACIONAIS117.086.912,61
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS117.086.128,35
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA47.401.259,64
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA2.863,97
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS137.194,80
71580212TERMO137.194,80
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO69.544.809,94
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO69.544.809,94
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS784,26
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS784,26
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS55.439.069,91
81000005DESPESAS OPERACIONAIS55.439.069,91
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES1,09
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1,09
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS54.537.543,59
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA3.202.857,90
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA18.558,10
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS95.332,47
81550218TERMO95.332,47
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO51.220.795,12
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO51.220.795,12
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS901.510,25
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO244.771,87
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.243,67
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO652.494,71
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA389.062,00
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO263.432,71
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS14,98
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS14,98
90000003COMPENSAÇÃO 787.034.047,39
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS768.699.713,39
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS768.699.713,39
90400005CUSTÓDIA DE VALORES934.334,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 934.334,00
90900000CONTROLE 17.400.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE17.400.000,00
90917055EMISSÕES8.700.000,00
90917103RESGATES500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO8.200.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.555.805.135,21