| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 10.406.511/0001-61 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 142,507867000000 | 7125393,35 | 0,00 | 10175061702,64 | 7135647820,94 | 84913 | 02/10/2025 |
| 02 | 140,978338000000 | 387690429,50 | 0,00 | 10453543733,72 | 7467700779,07 | 84827 | 03/10/2025 |
| 03 | 141,222050000000 | 28244410,00 | 0,00 | 10499859393,07 | 7456937291,59 | 86634 | 06/10/2025 |
| 06 | 140,646011000000 | 161742912,65 | 21096901,65 | 10597676959,00 | 7471331252,07 | 87659 | 07/10/2025 |
| 07 | 138,444915000000 | 498401694,00 | 0,00 | 10930226067,11 | 7790419891,72 | 87116 | 08/10/2025 |
| 08 | 139,216210000000 | 48725673,50 | 0,00 | 11039845419,09 | 7807500167,54 | 86335 | 09/10/2025 |
| 09 | 138,790042000000 | 0,00 | 0,00 | 11006050330,77 | 7812640809,78 | 88393 | 10/10/2025 |
| 10 | 137,783391000000 | 289345121,10 | 6889169,55 | 11208678849,60 | 7995277920,39 | 88708 | 13/10/2025 |
| 13 | 138,862029000000 | 0,00 | 6943101,45 | 11289482975,02 | 8165302421,93 | 89175 | 14/10/2025 |
| 14 | 138,763460000000 | 76319903,00 | 235897882,00 | 11121891348,44 | 7921698951,97 | 89648 | 15/10/2025 |
| 15 | 139,665077000000 | 55866030,80 | 0,00 | 11250021966,48 | 8054795107,14 | 89751 | 16/10/2025 |
| 16 | 139,270681000000 | 459593247,30 | 0,00 | 11677846636,96 | 8390528785,94 | 89985 | 17/10/2025 |
| 17 | 140,440495000000 | 35110123,75 | 28088099,00 | 11782957550,96 | 8494956324,55 | 90529 | 20/10/2025 |
| 20 | 141,528248000000 | 0,00 | 566112992,00 | 11308107007,76 | 7964554551,23 | 90832 | 21/10/2025 |
| 21 | 141,114747000000 | 14111474,70 | 550347513,30 | 10738832207,07 | 7446631659,08 | 92282 | 22/10/2025 |
| 22 | 141,888811000000 | 28377762,20 | 0,00 | 10826116282,01 | 7534101651,22 | 92084 | 23/10/2025 |
| 23 | 142,720364000000 | 0,00 | 271168691,60 | 10618395106,35 | 7354588481,56 | 91986 | 24/10/2025 |
| 24 | 143,160615000000 | 0,00 | 121686522,75 | 10529463223,11 | 7292765862,03 | 90751 | 27/10/2025 |
| 27 | 143,941414000000 | 0,00 | 115153131,20 | 10471737838,80 | 7296512189,06 | 89966 | 28/10/2025 |
| 28 | 144,391120000000 | 0,00 | 144391120,00 | 10360062884,82 | 7202598360,05 | 89461 | 29/10/2025 |
| 29 | 145,569666000000 | 0,00 | 0,00 | 10444623547,36 | 7352968835,59 | 89489 | 30/10/2025 |
| 30 | 145,714631000000 | 0,00 | 218571946,50 | 10236452796,54 | 7183950353,39 | 88757 | 31/10/2025 |
| 31 | 146,460631000000 | 0,00 | 834825596,70 | 9454033749,82 | 6448325547,64 | 89042 | 03/11/2025 |
| C = Cancelado. |