| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF US LISTED SEMICONDUCTOR 25 INDEX CLASSE DE ÍNDICE IE RESP LIMITADA | CNPJ: | 42.280.376/0001-47 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 131,638640000000 | 0,00 | 0,00 | 14969024,69 | 14966269,66 | 1724 | 02/10/2025 |
| 02 | 133,959163000000 | 0,00 | 0,00 | 15232898,28 | 15230847,72 | 1738 | 03/10/2025 |
| 03 | 133,240457000000 | 0,00 | 0,00 | 15151172,10 | 15149894,71 | 1747 | 06/10/2025 |
| 06 | 135,210655000000 | 0,00 | 0,00 | 15375209,24 | 15374762,66 | 1759 | 07/10/2025 |
| 07 | 133,670808000000 | 0,00 | 0,00 | 15200108,56 | 15197338,84 | 1767 | 08/10/2025 |
| 08 | 137,263915000000 | 0,00 | 0,00 | 15608691,61 | 15606682,19 | 1774 | 09/10/2025 |
| 09 | 137,561321000000 | 0,00 | 0,00 | 15642510,49 | 15641203,71 | 1785 | 10/10/2025 |
| 10 | 132,575895000000 | 0,00 | 0,00 | 15075602,74 | 15074748,68 | 1786 | 13/10/2025 |
| 13 | 137,268108000000 | 0,00 | 0,00 | 15609168,32 | 15609196,01 | 1806 | 14/10/2025 |
| 14 | 135,138497000000 | 0,00 | 0,00 | 15367003,96 | 15367758,14 | 1850 | 15/10/2025 |
| 15 | 138,130088000000 | 0,00 | 0,00 | 15707186,74 | 15708546,44 | 1858 | 16/10/2025 |
| 16 | 138,587158000000 | 0,00 | 0,00 | 15759161,50 | 15720166,35 | 1865 | 17/10/2025 |
| 17 | 137,324053000000 | 0,00 | 0,00 | 15615530,06 | 15577699,43 | 1877 | 20/10/2025 |
| 20 | 138,197735000000 | 0,00 | 0,00 | 15714879,00 | 15678161,03 | 1885 | 21/10/2025 |
| 21 | 137,795933000000 | 2755918,66 | 0,00 | 18425107,55 | 18427921,82 | 1897 | 22/10/2025 |
| 22 | 135,589322000000 | 0,00 | 0,00 | 18130054,97 | 18129162,18 | 1915 | 23/10/2025 |
| 23 | 137,455298000000 | 0,00 | 0,00 | 18379560,25 | 18379522,50 | 1925 | 24/10/2025 |
| 24 | 140,214404000000 | 0,00 | 0,00 | 18748488,65 | 18749234,16 | 1956 | 27/10/2025 |
| 27 | 143,221250000000 | 0,00 | 0,00 | 19150543,05 | 19152139,92 | 1960 | 28/10/2025 |
| 28 | 144,100435000000 | 0,00 | 0,00 | 19268101,53 | 19270544,58 | 1971 | 29/10/2025 |
| 29 | 146,381059000000 | 0,00 | 0,00 | 19573050,54 | 19576300,81 | 1982 | 30/10/2025 |
| 30 | 144,836639000000 | 2896732,78 | 0,00 | 22263274,25 | 22257166,27 | 1995 | 31/10/2025 |
| 31 | 144,688656000000 | 0,00 | 0,00 | 22240527,38 | 22237608,60 | 2018 | 03/11/2025 |
| C = Cancelado. |