| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 37.985.763/0001-49 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 21,472582000000 | 9662661,90 | 0,00 | 2222412202,12 | 2223007672,17 | 76775 | 02/10/2025 |
| 02 | 21,490238000000 | 29011821,30 | 0,00 | 2253251444,75 | 2253868932,57 | 77149 | 03/10/2025 |
| 03 | 21,643151000000 | 14068048,15 | 0,00 | 2283352416,93 | 2284005282,88 | 77762 | 06/10/2025 |
| 06 | 21,947587000000 | 2194758,70 | 0,00 | 2317665136,00 | 2318352366,57 | 78433 | 07/10/2025 |
| 07 | 22,221101000000 | 14443715,65 | 0,00 | 2360992019,83 | 2361162680,07 | 78330 | 08/10/2025 |
| 08 | 22,583477000000 | 0,00 | 0,00 | 2399494436,09 | 2399700911,27 | 78936 | 09/10/2025 |
| 09 | 22,275764000000 | 22275764,00 | 0,00 | 2389075649,81 | 2389306682,68 | 78890 | 10/10/2025 |
| 10 | 23,007686000000 | 11503843,00 | 0,00 | 2479078155,06 | 2479343682,82 | 79808 | 13/10/2025 |
| 13 | 23,371603000000 | 0,00 | 0,00 | 2518290267,64 | 2518591839,02 | 80266 | 14/10/2025 |
| 14 | 23,622410000000 | 0,00 | 0,00 | 2545314655,21 | 2545649213,34 | 80612 | 15/10/2025 |
| 15 | 23,951149000000 | 28741378,80 | 0,00 | 2609477695,12 | 2609837218,74 | 80372 | 16/10/2025 |
| 16 | 24,476929000000 | 26924621,90 | 0,00 | 2693685993,54 | 2694080530,32 | 81431 | 17/10/2025 |
| 17 | 23,832905000000 | 42899229,00 | 0,00 | 2665710452,86 | 2666137115,76 | 82137 | 20/10/2025 |
| 20 | 24,536755000000 | 35578294,75 | 0,00 | 2780014323,14 | 2780478094,33 | 83064 | 21/10/2025 |
| 21 | 23,075689000000 | 12691628,95 | 0,00 | 2627167192,76 | 2627672634,25 | 83504 | 22/10/2025 |
| 22 | 23,125162000000 | 52031614,50 | 0,00 | 2684831321,40 | 2685363913,64 | 82863 | 23/10/2025 |
| 23 | 23,103885000000 | 20793496,50 | 0,00 | 2703154518,56 | 2703728545,35 | 84452 | 24/10/2025 |
| 24 | 23,072317000000 | 17304237,75 | 0,00 | 2716765286,66 | 2717375560,03 | 84618 | 27/10/2025 |
| 27 | 22,350322000000 | 7822612,70 | 0,00 | 2639572999,83 | 2640220572,76 | 85560 | 28/10/2025 |
| 28 | 22,126044000000 | 0,00 | 0,00 | 2613085804,64 | 2613769154,90 | 85974 | 29/10/2025 |
| 29 | 22,059145000000 | 0,00 | 0,00 | 2605184985,55 | 2605902585,32 | 86351 | 30/10/2025 |
| 30 | 22,561646000000 | 0,00 | 0,00 | 2664530450,80 | 2665282069,67 | 86578 | 31/10/2025 |
| 31 | 22,463965000000 | 1123198,25 | 0,00 | 2654117445,98 | 2654880513,59 | 86897 | 03/11/2025 |
| C = Cancelado. |