| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 44.124.505/0001-33 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 27,9096908300 | 0,00 | 0,00 | 8075696,95 | 8068457,05 | 1685 | 02/10/2025 |
| 02 | 29,1569495500 | 0,00 | 0,00 | 8436592,51 | 8429561,86 | 1687 | 03/10/2025 |
| 03 | 29,5589365500 | 0,00 | 0,00 | 8552907,85 | 8535844,55 | 1687 | 06/10/2025 |
| 06 | 29,7838017800 | 0,00 | 0,00 | 8617972,83 | 8601185,53 | 1685 | 07/10/2025 |
| 07 | 28,1656712800 | 0,00 | 0,00 | 8149765,15 | 8138042,78 | 1678 | 08/10/2025 |
| 08 | 28,9439708500 | 0,00 | 0,00 | 8374966,91 | 8358571,94 | 1678 | 09/10/2025 |
| 09 | 27,7791139500 | 0,00 | 0,00 | 8037914,40 | 8021719,19 | 1675 | 10/10/2025 |
| 10 | 27,2656698600 | 0,00 | 0,00 | 7889348,84 | 7873230,40 | 1676 | 13/10/2025 |
| 13 | 27,0357639000 | 0,00 | 0,00 | 7822825,32 | 7811896,93 | 1680 | 14/10/2025 |
| 14 | 23,9290831100 | 478581,66 | 0,00 | 7402485,79 | 7863935,38 | 1675 | 15/10/2025 |
| 15 | 22,9387765000 | 0,00 | 0,00 | 7096133,45 | 7066777,42 | 1685 | 16/10/2025 |
| 16 | 22,3257861600 | 133954,72 | 0,00 | 7040458,99 | 7112552,98 | 1694 | 17/10/2025 |
| 17 | 21,0070639800 | 252084,77 | 0,00 | 6876683,40 | 7097753,87 | 1697 | 20/10/2025 |
| 20 | 22,0626524700 | 0,00 | 88250,61 | 7133980,74 | 7105602,06 | 1695 | 21/10/2025 |
| 21 | 22,5279688000 | 0,00 | 0,00 | 7284441,24 | 7341292,06 | 1703 | 22/10/2025 |
| 22 | 21,2314988400 | 0,00 | 0,00 | 6865226,38 | 6922200,04 | 1701 | 23/10/2025 |
| 23 | 21,7561085600 | 0,00 | 0,00 | 7034859,46 | 7004064,06 | 1702 | 24/10/2025 |
| 24 | 22,3866816200 | 0,00 | 0,00 | 7238755,89 | 7208153,20 | 1707 | 27/10/2025 |
| 27 | 23,0120871000 | 138072,52 | 0,00 | 7579053,90 | 7678702,23 | 1703 | 28/10/2025 |
| 28 | 22,4522024800 | 0,00 | 0,00 | 7394655,34 | 7354307,43 | 3 | 29/10/2025 |
| 29 | 22,0572281900 | 0,00 | 0,00 | 7264570,16 | 7224061,92 | 3 | 30/10/2025 |
| 30 | 20,1918385900 | 0,00 | 0,00 | 6650202,23 | 6609853,27 | 1703 | 31/10/2025 |
| 31 | 20,7422626400 | 124453,58 | 0,00 | 6955938,52 | 7061541,85 | 1703 | 03/11/2025 |
| C = Cancelado. |