| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 13.416.245/0001-46 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 106,929650000000 | 0,00 | 0,00 | 1128107807,50 | 1111248026,81 | 26242 | 06/10/2025 |
| 02 | 106,033012000000 | 0,00 | 0,00 | 1123949927,20 | 1104554151,64 | 26308 | 20/10/2025 |
| 03 | 106,176157000000 | 0,00 | 0,00 | 1125467264,20 | 1105586584,46 | 26385 | 20/10/2025 |
| 06 | 105,897886000000 | 0,00 | 0,00 | 1122517591,60 | 1103224865,49 | 26458 | 20/10/2025 |
| 07 | 104,581810000000 | 0,00 | 0,00 | 1134712638,50 | 1115570248,73 | 26552 | 20/10/2025 |
| 08 | 104,683301000000 | 0,00 | 0,00 | 1135813815,85 | 1116218403,93 | 26599 | 20/10/2025 |
| 09 | 104,350785000000 | 0,00 | 0,00 | 1137423556,50 | 1118121421,92 | 26688 | 20/10/2025 |
| 10 | 103,521764000000 | 0,00 | 0,00 | 1128387227,60 | 1109082705,01 | 27315 | 20/10/2025 |
| 13 | 104,356214000000 | 0,00 | 0,00 | 1137482732,60 | 1117533177,64 | 27402 | 20/10/2025 |
| 14 | 104,271129000000 | 0,00 | 0,00 | 1141768862,55 | 1122066140,10 | 27548 | 20/10/2025 |
| 15 | 104,604133000000 | 0,00 | 0,00 | 1145415256,35 | 1125952889,76 | 27644 | 20/10/2025 |
| 16 | 104,419407000000 | 0,00 | 0,00 | 1148613477,00 | 1129299902,58 | 27742 | 28/10/2025 |
| 17 | 105,010777000000 | 0,00 | 0,00 | 1155118547,00 | 1135648344,57 | 27833 | 22/10/2025 |
| 20 | 105,994601000000 | 0,00 | 0,00 | 1165940611,00 | 1146515410,58 | 361 | 22/10/2025 |
| 21 | 105,336369000000 | 0,00 | 0,00 | 1163966877,45 | 1145603226,47 | 27993 | 23/10/2025 |
| 22 | 105,851684000000 | 0,00 | 0,00 | 1174953692,40 | 1156362743,88 | 28140 | 23/10/2025 |
| 23 | 106,330347000000 | 0,00 | 0,00 | 1180266851,70 | 1161749760,30 | 28227 | 27/10/2025 |
| 24 | 106,504987000000 | 0,00 | 0,00 | 1182205355,70 | 1163795698,24 | 28346 | 28/10/2025 |
| 27 | 107,325598000000 | 0,00 | 0,00 | 1191314137,80 | 1172754432,84 | 28417 | 29/10/2025 |
| 28 | 108,048862000000 | 0,00 | 0,00 | 1199342368,20 | 1180831367,88 | 28499 | 29/10/2025 |
| 29 | 108,828350000000 | 0,00 | 0,00 | 1207994685,00 | 1189371153,97 | 28584 | 31/10/2025 |
| 30 | 108,925173000000 | 0,00 | 0,00 | 1209069420,30 | 1190704720,20 | 28661 | 03/11/2025 |
| 31 | 109,245386000000 | 0,00 | 0,00 | 1212623784,60 | 1195350129,24 | 28727 | 04/11/2025 |
| C = Cancelado. |