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| Competência: | 09/2025 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | CAURIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | CNPJ do Fundo/Classe: | 59.450.268/0001-78 |
| Administrador: | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ do Administrador: | 37.678.915/0001-60 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 32.816.432,05 | Data de Recebimento das Informações: | 06/10/2025 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | |||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | |||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | ||||||||
| - | Sim | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.766,88 | 32.499.373,91 | 99,034% | ||||
| - | Não | 2.902,94 | 227.845,19 | 0,00 | 0,00 | 4.794,75 | 378.626,35 | 1,154% | ||||
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Para
negociação | 10,60 | 0,000% | ||||||||||
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Para
negociação | 36.513,81 | 0,111% | ||||||||||
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Para
negociação | 65,00 | 0,000% | ||||||||||
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Para
negociação | 25.000,00 | 0,076% | ||||||||||