| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL RESP LIMITADA | CNPJ: | 48.643.170/0001-10 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 125,3832836 | 0,00 | 0,00 | 75229970,18 | 74675702,03 | 86 | 02/10/2025 |
| 02 | 123,118001 | 0,00 | 0,00 | 73870800,64 | 73381049,10 | 86 | 03/10/2025 |
| 03 | 123,2736643 | 0,00 | 0,00 | 73964198,62 | 73440040,42 | 86 | 06/10/2025 |
| 06 | 122,3385863 | 0,00 | 0,00 | 73403151,78 | 72888576,31 | 86 | 07/10/2025 |
| 07 | 119,9168421 | 0,00 | 0,00 | 71950105,29 | 71572790,59 | 86 | 08/10/2025 |
| 08 | 120,5712208 | 0,00 | 0,00 | 72342732,50 | 71952249,08 | 86 | 09/10/2025 |
| 09 | 119,9502922 | 0,00 | 0,00 | 71970175,32 | 71496069,25 | 86 | 10/10/2025 |
| 10 | 118,6110541 | 0,00 | 0,00 | 71166632,47 | 70695864,90 | 86 | 13/10/2025 |
| 13 | 119,596319 | 0,00 | 0,00 | 71757791,43 | 71266481,61 | 86 | 14/10/2025 |
| 14 | 119,3805208 | 0,00 | 0,00 | 71628312,50 | 71141219,91 | 86 | 15/10/2025 |
| 15 | 120,2181083 | 0,00 | 0,00 | 72130865,00 | 71649625,80 | 86 | 16/10/2025 |
| 16 | 119,1404032 | 0,00 | 0,00 | 71484241,96 | 71008953,98 | 86 | 17/10/2025 |
| 17 | 120,11562 | 0,00 | 0,00 | 72069372,01 | 71588399,18 | 86 | 20/10/2025 |
| 20 | 121,3687807 | 0,00 | 0,00 | 72821268,45 | 72341956,78 | 86 | 21/10/2025 |
| 21 | 121,2835814 | 0,00 | 0,00 | 72770148,84 | 72320711,71 | 86 | 22/10/2025 |
| 22 | 121,8512489 | 0,00 | 0,00 | 73110749,34 | 72659431,34 | 86 | 23/10/2025 |
| 23 | 122,9276593 | 0,00 | 0,00 | 73756595,59 | 73306644,15 | 86 | 24/10/2025 |
| 24 | 123,498338 | 0,00 | 0,00 | 74099002,82 | 73621062,34 | 86 | 27/10/2025 |
| 27 | 124,5014552 | 0,00 | 0,00 | 74700873,14 | 74221747,06 | 51 | 28/10/2025 |
| 28 | 124,9539934 | 0,00 | 0,00 | 74972396,09 | 74498875,33 | 51 | 29/10/2025 |
| 29 | 125,4176933 | 0,00 | 0,00 | 75250616,01 | 74773122,15 | 51 | 30/10/2025 |
| 30 | 125,6463681 | 0,00 | 0,00 | 75387820,88 | 74917967,78 | 51 | 31/10/2025 |
| 31 | 125,9806887 | 0,00 | 0,00 | 75588413,27 | 75155467,17 | 51 | 03/11/2025 |
| C = Cancelado. |