| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 55.705.611/0001-27 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 95,806731000000 | 0,00 | 0,00 | 28742019,48 | 17543288,87 | 3680 | 02/10/2025 |
| 02 | 93,367703000000 | 0,00 | 0,00 | 28010310,95 | 17387177,88 | 3692 | 03/10/2025 |
| 03 | 93,604389000000 | 0,00 | 0,00 | 28081316,88 | 17349344,82 | 3685 | 06/10/2025 |
| 06 | 92,863654000000 | 0,00 | 0,00 | 27859096,43 | 17066463,35 | 3684 | 07/10/2025 |
| 07 | 89,704885000000 | 0,00 | 0,00 | 26911465,70 | 16482345,49 | 3686 | 08/10/2025 |
| 08 | 90,843198000000 | 0,00 | 0,00 | 27252959,40 | 16847055,65 | 3688 | 09/10/2025 |
| 09 | 89,919574000000 | 0,00 | 0,00 | 26975872,38 | 16832367,90 | 3687 | 10/10/2025 |
| 10 | 88,574728000000 | 0,00 | 0,00 | 26572418,59 | 16483455,07 | 3686 | 13/10/2025 |
| 13 | 88,716783000000 | 0,00 | 0,00 | 26615035,18 | 16761476,24 | 3685 | 14/10/2025 |
| 14 | 88,533496000000 | 0,00 | 0,00 | 26560048,84 | 16533810,85 | 3685 | 15/10/2025 |
| 15 | 90,172401000000 | 0,00 | 0,00 | 27051720,52 | 16749049,13 | 3672 | 16/10/2025 |
| 16 | 88,450945000000 | 0,00 | 0,00 | 26535283,65 | 17023226,69 | 3664 | 17/10/2025 |
| 17 | 89,444662000000 | 0,00 | 0,00 | 26833398,65 | 18064868,77 | 3653 | 20/10/2025 |
| 20 | 90,788800000000 | 0,00 | 0,00 | 27236640,26 | 17872245,89 | 3658 | 21/10/2025 |
| 21 | 91,083099000000 | 0,00 | 0,00 | 27324929,76 | 18084952,10 | 3656 | 22/10/2025 |
| 22 | 91,267482000000 | 0,00 | 0,00 | 27380244,76 | 17884234,21 | 3649 | 23/10/2025 |
| 23 | 91,816632000000 | 0,00 | 0,00 | 27544989,74 | 18046421,97 | 3643 | 24/10/2025 |
| 24 | 92,798452000000 | 0,00 | 0,00 | 27839535,89 | 18090199,97 | 3646 | 27/10/2025 |
| 27 | 93,763946000000 | 0,00 | 0,00 | 28129184,07 | 18005727,25 | 3644 | 28/10/2025 |
| 28 | 93,755304000000 | 0,00 | 0,00 | 28126591,42 | 18167262,83 | 3643 | 29/10/2025 |
| 29 | 94,032598000000 | 0,00 | 0,00 | 28209779,40 | 18590795,90 | 3638 | 30/10/2025 |
| 30 | 94,560198000000 | 0,00 | 0,00 | 28368059,58 | 18763315,64 | 3634 | 31/10/2025 |
| 31 | 95,716114000000 | 0,00 | 0,00 | 28714834,33 | 19534788,98 | 3628 | 03/11/2025 |
| C = Cancelado. |