| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2) BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 15.562.377/0001-01 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 130,464927000000 | 0,00 | 0,00 | 39139478,02 | 38694507,04 | 1258 | 02/10/2025 |
| 02 | 128,517296000000 | 0,00 | 0,00 | 38555188,65 | 38087296,61 | 1258 | 03/10/2025 |
| 03 | 128,759910000000 | 0,00 | 0,00 | 38627973,05 | 38169725,65 | 1257 | 06/10/2025 |
| 06 | 127,477431000000 | 0,00 | 0,00 | 38243229,29 | 37782624,30 | 1257 | 07/10/2025 |
| 07 | 124,760539000000 | 0,00 | 0,00 | 37428161,84 | 36963467,50 | 1256 | 08/10/2025 |
| 08 | 125,834258000000 | 0,00 | 0,00 | 37750277,46 | 37346972,14 | 1258 | 09/10/2025 |
| 09 | 125,766738000000 | 0,00 | 0,00 | 37730021,44 | 37328017,19 | 1261 | 10/10/2025 |
| 10 | 124,716135000000 | 0,00 | 0,00 | 37414840,56 | 36953313,84 | 1258 | 13/10/2025 |
| 13 | 125,323501000000 | 0,00 | 0,00 | 37597050,23 | 37133925,10 | 1260 | 14/10/2025 |
| 14 | 125,129893000000 | 0,00 | 0,00 | 37538967,88 | 37076562,67 | 1259 | 15/10/2025 |
| 15 | 126,148339000000 | 0,00 | 0,00 | 37844501,65 | 37385167,65 | 1258 | 16/10/2025 |
| 16 | 125,893499000000 | 0,00 | 0,00 | 37768049,59 | 37309481,97 | 1256 | 17/10/2025 |
| 17 | 126,852497000000 | 0,00 | 0,00 | 38055749,00 | 37597946,62 | 1257 | 20/10/2025 |
| 20 | 127,796949000000 | 0,00 | 0,00 | 38339084,55 | 37882349,79 | 1256 | 21/10/2025 |
| 21 | 127,410986000000 | 0,00 | 0,00 | 38223295,65 | 37793283,93 | 1255 | 22/10/2025 |
| 22 | 127,804348000000 | 0,00 | 0,00 | 38341304,40 | 37912086,26 | 1255 | 23/10/2025 |
| 23 | 128,744704000000 | 0,00 | 0,00 | 38623411,09 | 38194624,13 | 1255 | 24/10/2025 |
| 24 | 129,302626000000 | 0,00 | 0,00 | 38790787,94 | 38340453,89 | 1253 | 27/10/2025 |
| 27 | 130,440567000000 | 0,00 | 0,00 | 39132170,04 | 38681341,81 | 1251 | 28/10/2025 |
| 28 | 130,718389000000 | 0,00 | 0,00 | 39215516,57 | 38764611,88 | 1254 | 29/10/2025 |
| 29 | 131,159102000000 | 0,00 | 0,00 | 39347730,55 | 38899727,46 | 1252 | 30/10/2025 |
| 30 | 131,615082000000 | 0,00 | 0,00 | 39484524,55 | 39037088,84 | 1252 | 31/10/2025 |
| 31 | 132,332285000000 | 0,00 | 0,00 | 39699685,50 | 39282833,75 | 1248 | 03/11/2025 |
| C = Cancelado. |