| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF GLOBAL VIDEO GAMING & ESPORTS CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 43.105.466/0001-64 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 160,806143000000 | 0,00 | 0,00 | 26641557,71 | 26652684,64 | 2682 | 02/10/2025 |
| 02 | 160,836312000000 | 0,00 | 0,00 | 26646556,05 | 26658595,33 | 2709 | 03/10/2025 |
| 03 | 159,950176000000 | 0,00 | 0,00 | 26499745,41 | 26512710,61 | 2710 | 06/10/2025 |
| 06 | 159,035213000000 | 0,00 | 0,00 | 26348158,85 | 26362060,26 | 2710 | 07/10/2025 |
| 07 | 158,362797000000 | 0,00 | 0,00 | 26236756,32 | 26244709,56 | 2730 | 08/10/2025 |
| 08 | 158,929809000000 | 0,00 | 0,00 | 26330696,16 | 26339567,36 | 2738 | 09/10/2025 |
| 09 | 157,890123000000 | 0,00 | 0,00 | 26158446,21 | 26168223,54 | 2752 | 10/10/2025 |
| 10 | 156,123451000000 | 0,00 | 0,00 | 25865752,69 | 25876381,92 | 2757 | 13/10/2025 |
| 13 | 157,268698000000 | 0,00 | 0,00 | 26055491,50 | 26067059,42 | 2761 | 14/10/2025 |
| 14 | 156,377645000000 | 0,00 | 0,00 | 25907866,30 | 25920341,89 | 2765 | 15/10/2025 |
| 15 | 157,388674000000 | 0,00 | 0,00 | 26075368,54 | 26088506,03 | 2766 | 16/10/2025 |
| 16 | 155,433286000000 | 0,00 | 0,00 | 25751409,62 | 25715214,08 | 2793 | 17/10/2025 |
| 17 | 154,296240000000 | 0,00 | 0,00 | 25563029,50 | 25528065,61 | 2796 | 20/10/2025 |
| 20 | 155,034213000000 | 0,00 | 0,00 | 25685293,19 | 25651570,75 | 2795 | 21/10/2025 |
| 21 | 155,284140000000 | 0,00 | 0,00 | 25726699,83 | 25745352,56 | 2797 | 22/10/2025 |
| 22 | 153,371356000000 | 0,00 | 0,00 | 25409799,33 | 25421301,13 | 2809 | 23/10/2025 |
| 23 | 153,850780000000 | 0,00 | 0,00 | 25489227,90 | 25501642,32 | 2807 | 24/10/2025 |
| 24 | 153,767681000000 | 0,00 | 0,00 | 25475460,59 | 25488781,99 | 2807 | 27/10/2025 |
| 27 | 154,336635000000 | 0,00 | 0,00 | 25569721,99 | 25583955,79 | 2804 | 28/10/2025 |
| 28 | 153,681048000000 | 0,00 | 0,00 | 25461107,69 | 25476254,21 | 2804 | 29/10/2025 |
| 29 | 153,101629000000 | 0,00 | 0,00 | 25365112,41 | 25381166,66 | 2802 | 30/10/2025 |
| 30 | 149,336707000000 | 0,00 | 0,00 | 24741358,95 | 24750132,75 | 2818 | 31/10/2025 |
| 31 | 151,336820000000 | 0,00 | 0,00 | 25072727,70 | 25082399,65 | 2815 | 03/11/2025 |
| C = Cancelado. |