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Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: B-INDEX ETF CONNECT CHINA AMC CHINEXT FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 60.553.176/0001-00
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL52.830.767,35
11000006DISPONIBILIDADES239.919,99
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS229.919,99
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS229.919,99
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ42.564,95
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS42.564,95
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA42.564,95
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL42.564,95
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS52.548.282,41
13100007LIVRES52.548.282,41
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL52.548.282,41
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS52.548.282,41
30000001COMPENSAÇÃO53.248.282,41
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS52.548.282,41
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO52.548.282,41
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL52.548.282,41
30900008CONTROLE700.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS700.000,00
30915055EMISSÕES350.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO350.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO106.079.049,76
40000008EXIGÍVEL12.653,65
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES12.653,65
49900006DIVERSAS12.653,65
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR4.115,55
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.115,55
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA8.538,10
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO8.538,10
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.883.009,88
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.883.009,88
61100004CAPITAL SOCIAL4.883.009,88
61170003COTAS DE INVESTIMENTO4.883.009,88
61170302PESSOAS JURÍDICAS4.883.009,88
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS57.512.551,37
71000008RECEITAS OPERACIONAIS57.512.551,37
71300007RENDAS DE CÂMBIO8.031.788,20
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS8.031.788,20
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ68.705,30
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS68.705,30
71410100POSIÇÃO BANCADA68.705,30
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS49.412.057,87
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL22.679.283,03
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO14.728.399,64
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO14.728.399,64
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS12.004.375,20
71580906OUTROS12.004.375,20
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS9.577.447,55
81000005DESPESAS OPERACIONAIS9.577.447,55
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO59.827,82
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS59.827,82
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.476.411,74
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.476.411,74
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS41.207,99
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES4.119,68
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO8.441,37
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.797,12
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO24.200,66
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA0,30
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO23.232,55
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA968,08
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.649,16
90000003COMPENSAÇÃO 53.248.282,41
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS52.548.282,41
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS52.548.282,41
90900000CONTROLE 700.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE700.000,00
90917055EMISSÕES350.000,00
90917158CIRCULAÇÃO350.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO106.079.049,76