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Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 60.023.816/0001-62
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL39.785.214,07
11000006DISPONIBILIDADES239.781,99
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS229.781,99
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS229.781,99
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ47.131,74
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS47.131,74
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA47.131,74
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL47.131,74
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS39.498.300,34
13100007LIVRES39.498.300,34
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL39.498.300,34
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS39.498.300,34
30000001COMPENSAÇÃO40.198.300,34
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS39.498.300,34
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO39.498.300,34
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL39.498.300,34
30900008CONTROLE700.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS700.000,00
30915055EMISSÕES350.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO350.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO79.983.514,41
40000008EXIGÍVEL10.728,41
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES10.728,41
49900006DIVERSAS10.728,41
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR3.905,84
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.905,84
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA6.822,57
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO6.822,57
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.208.433,94
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.208.433,94
61100004CAPITAL SOCIAL5.208.433,94
61170003COTAS DE INVESTIMENTO5.208.433,94
61170302PESSOAS JURÍDICAS5.208.433,94
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS42.668.155,69
71000008RECEITAS OPERACIONAIS42.668.155,69
71300007RENDAS DE CÂMBIO33.520.240,17
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS33.520.240,17
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ68.253,51
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS68.253,51
71410100POSIÇÃO BANCADA68.253,51
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.079.662,01
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR192,02
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.977.677,85
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO101.792,14
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO101.792,14
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS8.102.103,97
81000005DESPESAS OPERACIONAIS8.102.103,97
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO66.242,52
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS66.242,52
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.938.479,37
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.938.479,37
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS34.264,18
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES4.119,69
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO7.190,70
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS2.797,12
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO20.156,67
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO19.350,41
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA806,26
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS63.117,90
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS63.117,90
90000003COMPENSAÇÃO 40.198.300,34
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS39.498.300,34
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS39.498.300,34
90900000CONTROLE 700.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE700.000,00
90917055EMISSÕES350.000,00
90917158CIRCULAÇÃO350.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO79.983.514,41