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Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: FI DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL MOMENTO - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 48.643.091/0001-00
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL41.480.505,05
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ230.991,29
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS230.991,29
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA230.991,29
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO230.991,29
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS28.439.984,88
13100007LIVRES28.345.604,88
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL28.345.604,88
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS28.345.604,88
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS94.380,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA94.380,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL94.380,00
18000009OUTROS CRÉDITOS12.797.556,30
18300008RENDAS A RECEBER594.272,59
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER258.509,99
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER335.762,60
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES12.203.283,71
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES16,91
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS12.203.266,80
19000008OUTROS VALORES E BENS1.972,58
19900005DESPESAS ANTECIPADAS1.972,58
19910002DESPESAS ANTECIPADAS1.972,58
30000001COMPENSAÇÃO31.771.640,88
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS28.439.984,88
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO28.439.984,88
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL28.439.984,88
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.295.916,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.295.916,00
30430107PRÓPRIOS1.295.916,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES735.740,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS735.740,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS735.740,00
30900008CONTROLE1.300.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.300.000,00
30915055EMISSÕES650.000,00
30915103RESGATES350.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO300.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO73.252.145,93
40000008EXIGÍVEL95.609,65
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS686,20
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS686,20
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO686,20
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES94.923,45
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS26.642,49
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR26.584,38
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR58,11
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES33.954,29
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,54
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES32.063,82
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS1.889,93
49900006DIVERSAS34.326,67
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR17.277,07
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS17.277,07
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA10.620,57
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO10.620,57
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS6.429,03
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO35.218.249,84
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO35.218.249,84
61100004CAPITAL SOCIAL30.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO30.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS30.000.000,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.218.249,84
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.218.249,84
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS23.522.235,02
71000008RECEITAS OPERACIONAIS23.522.235,02
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO1.403.060,36
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.403.060,36
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ7.045,93
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS7.045,93
71410100POSIÇÃO BANCADA7.045,93
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS22.112.128,73
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL21.778.934,80
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL60.139,93
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS273.054,00
71580315FUTURO273.054,00
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS17.355.589,46
81000005DESPESAS OPERACIONAIS17.355.589,46
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS17.258.337,64
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL16.853.208,97
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL162.086,27
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS243.042,40
81550311FUTURO243.042,40
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS90.822,79
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES780,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO31.806,58
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS7.097,62
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO51.138,59
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA27.911,40
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO23.227,19
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.429,03
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS6.429,03
90000003COMPENSAÇÃO 31.771.640,88
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS28.439.984,88
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS28.439.984,88
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.295.916,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.295.916,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 735.740,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS735.740,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO735.740,00
90900000CONTROLE 1.300.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.300.000,00
90917055EMISSÕES650.000,00
90917103RESGATES350.000,00
90917158CIRCULAÇÃO300.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO73.252.145,93