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Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 48.643.170/0001-10
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL75.661.636,61
11000006DISPONIBILIDADES9.808,17
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS9.808,17
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS9.808,17
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ154.114,19
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS154.114,19
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA154.114,19
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO154.114,19
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS48.845.462,71
13100007LIVRES48.805.156,71
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL48.805.156,71
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS48.805.156,71
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS40.306,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA40.306,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL40.306,00
18000009OUTROS CRÉDITOS26.650.042,26
18300008RENDAS A RECEBER562.204,94
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER128.797,25
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER433.407,69
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES26.087.837,32
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES11.142,75
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS26.076.694,57
19000008OUTROS VALORES E BENS2.209,28
19900005DESPESAS ANTECIPADAS2.209,28
19910002DESPESAS ANTECIPADAS2.209,28
30000001COMPENSAÇÃO55.699.488,51
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS48.845.462,71
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO48.845.462,71
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL48.845.462,71
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.977.145,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.977.145,00
30430107PRÓPRIOS2.977.145,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES676.880,80
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS676.880,80
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS676.880,80
30900008CONTROLE3.200.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS3.200.000,00
30915055EMISSÕES1.600.000,00
30915103RESGATES1.000.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO600.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO131.361.125,12
40000008EXIGÍVEL60.207,58
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS588,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS588,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO588,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES59.619,58
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES28.576,01
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR1,08
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES27.964,38
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS610,55
49900006DIVERSAS31.043,57
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR17.792,38
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS17.792,38
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA13.251,19
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO13.251,19
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO61.400.400,30
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO61.400.400,30
61100004CAPITAL SOCIAL20.198.887,10
61170003COTAS DE INVESTIMENTO20.198.887,10
61170302PESSOAS JURÍDICAS20.198.887,10
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS41.201.513,20
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS41.201.513,20
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS62.486.572,68
71000008RECEITAS OPERACIONAIS62.486.572,68
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO5.004.026,58
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.004.026,58
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ10.527,02
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS10.527,02
71410100POSIÇÃO BANCADA10.527,02
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS57.471.355,66
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL57.134.622,14
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL31.989,92
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS304.743,60
71580315FUTURO304.743,60
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS663,42
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS663,42
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS48.285.543,95
81000005DESPESAS OPERACIONAIS48.285.543,95
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS48.187.635,31
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL47.777.317,27
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL142.933,44
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS267.384,60
81550311FUTURO267.384,60
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS97.908,64
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.254,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO24.813,31
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS3.514,04
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO68.218,51
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA41.886,42
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO25.278,80
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA1.053,29
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS108,78
90000003COMPENSAÇÃO 55.699.488,51
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS48.845.462,71
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS48.845.462,71
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.977.145,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.977.145,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 676.880,80
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS676.880,80
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO676.880,80
90900000CONTROLE 3.200.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE3.200.000,00
90917055EMISSÕES1.600.000,00
90917103RESGATES1.000.000,00
90917158CIRCULAÇÃO600.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO131.361.125,12