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Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IBOVESPA - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 32.203.211/0001-18
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.442.457.748,12
11000006DISPONIBILIDADES35.395,38
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS35.395,38
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS35.395,38
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.923.276,87
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.923.276,87
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA2.923.276,87
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO2.923.276,87
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS747.056.241,66
13100007LIVRES738.419.241,66
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL738.419.241,66
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS738.419.241,66
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS8.637.000,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA8.637.000,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.637.000,00
18000009OUTROS CRÉDITOS692.428.631,65
18300008RENDAS A RECEBER13.562.122,21
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER3.142.237,31
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER10.419.884,90
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES678.866.509,44
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES596,00
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS678.865.913,44
19000008OUTROS VALORES E BENS14.202,56
19900005DESPESAS ANTECIPADAS14.202,56
19910002DESPESAS ANTECIPADAS14.202,56
30000001COMPENSAÇÃO859.628.436,66
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS747.056.241,66
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO747.056.241,66
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL747.056.241,66
30400003CUSTÓDIA DE VALORES29.904.543,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA29.904.543,00
30430107PRÓPRIOS29.904.543,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES14.567.652,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS14.567.652,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS14.567.652,00
30900008CONTROLE68.100.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS68.100.000,00
30915055EMISSÕES34.050.000,00
30915103RESGATES24.400.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO9.650.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.302.086.184,78
40000008EXIGÍVEL1.873.780,07
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.897,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.897,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO12.897,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.860.883,07
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS104.432,04
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR99.733,79
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR4.698,25
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.483.540,59
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR21,60
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.251.023,36
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS232.495,63
49900006DIVERSAS272.910,44
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR18.916,55
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS18.916,55
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA253.993,89
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO253.993,89
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.399.220.913,63
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.399.220.913,63
61100004CAPITAL SOCIAL2.036.632.261,38
61170003COTAS DE INVESTIMENTO2.036.632.261,38
61170302PESSOAS JURÍDICAS2.036.632.261,38
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS637.411.347,75
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS637.411.347,75
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS202.742.191,26
71000008RECEITAS OPERACIONAIS202.742.191,26
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO81.931.764,56
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS81.931.764,56
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ178.489,54
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS178.489,54
71410100POSIÇÃO BANCADA178.489,54
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS120.631.937,16
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL112.111.078,24
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.022.364,92
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS7.498.494,00
71580315FUTURO7.498.494,00
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS161.379.136,84
81000005DESPESAS OPERACIONAIS161.379.136,84
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS158.318.092,76
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL151.797.336,57
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL212.299,19
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS6.308.457,00
81550311FUTURO6.308.457,00
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.061.044,08
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES3.108,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.642.673,56
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS17.164,68
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.398.097,84
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA1.398.097,84
90000003COMPENSAÇÃO 859.628.436,66
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS747.056.241,66
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS747.056.241,66
90400005CUSTÓDIA DE VALORES29.904.543,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 29.904.543,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 14.567.652,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS14.567.652,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO14.567.652,00
90900000CONTROLE 68.100.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE68.100.000,00
90917055EMISSÕES34.050.000,00
90917103RESGATES24.400.000,00
90917158CIRCULAÇÃO9.650.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.302.086.184,78