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Conta
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Descrição da Conta
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Valor Saldo
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| 10000007 | REALIZÁVEL | 1.442.457.748,12 |
| 11000006 | DISPONIBILIDADES | 35.395,38 |
| 11200002 | DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 35.395,38 |
| 11280008 | BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS | 35.395,38 |
| 12000005 | APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 2.923.276,87 |
| 12100008 | APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 2.923.276,87 |
| 12110005 | REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA | 2.923.276,87 |
| 12110036 | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 2.923.276,87 |
| 13000004 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 747.056.241,66 |
| 13100007 | LIVRES | 738.419.241,66 |
| 13120001 | TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 738.419.241,66 |
| 13120104 | AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS | 738.419.241,66 |
| 13600002 | VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS | 8.637.000,00 |
| 13610009 | TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA | 8.637.000,00 |
| 13610803 | TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 8.637.000,00 |
| 18000009 | OUTROS CRÉDITOS | 692.428.631,65 |
| 18300008 | RENDAS A RECEBER | 13.562.122,21 |
| 18360000 | DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER | 3.142.237,31 |
| 18365005 | JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER | 10.419.884,90 |
| 18400001 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 678.866.509,44 |
| 18430002 | DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES | 596,00 |
| 18488009 | DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 678.865.913,44 |
| 19000008 | OUTROS VALORES E BENS | 14.202,56 |
| 19900005 | DESPESAS ANTECIPADAS | 14.202,56 |
| 19910002 | DESPESAS ANTECIPADAS | 14.202,56 |
| 30000001 | COMPENSAÇÃO | 859.628.436,66 |
| 30300000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 747.056.241,66 |
| 30330001 | ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO | 747.056.241,66 |
| 30330757 | TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL | 747.056.241,66 |
| 30400003 | CUSTÓDIA DE VALORES | 29.904.543,00 |
| 30430004 | DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA | 29.904.543,00 |
| 30430107 | PRÓPRIOS | 29.904.543,00 |
| 30600009 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 14.567.652,00 |
| 30610006 | CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS | 14.567.652,00 |
| 30610202 | CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS | 14.567.652,00 |
| 30900008 | CONTROLE | 68.100.000,00 |
| 30915000 | CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS | 68.100.000,00 |
| 30915055 | EMISSÕES | 34.050.000,00 |
| 30915103 | RESGATES | 24.400.000,00 |
| 30915158 | COTAS EM CIRCULAÇÃO | 9.650.000,00 |
| 39999993 | TOTAL GERAL DO ATIVO | 2.302.086.184,78 |
| 40000008 | EXIGÍVEL | 1.873.780,07 |
| 47000001 | INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 12.897,00 |
| 47100004 | INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 12.897,00 |
| 47150009 | MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO | 12.897,00 |
| 49000009 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | 1.860.883,07 |
| 49300008 | SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS | 104.432,04 |
| 49310005 | DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR | 99.733,79 |
| 49313002 | JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR | 4.698,25 |
| 49500004 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 1.483.540,59 |
| 49515006 | COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR | 21,60 |
| 49530005 | CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES | 1.251.023,36 |
| 49540002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS | 232.495,63 |
| 49900006 | DIVERSAS | 272.910,44 |
| 49930007 | PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR | 18.916,55 |
| 49930502 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 18.916,55 |
| 49983009 | VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA | 253.993,89 |
| 49983102 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 253.993,89 |
| 60000002 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.399.220.913,63 |
| 61000001 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.399.220.913,63 |
| 61100004 | CAPITAL SOCIAL | 2.036.632.261,38 |
| 61170003 | COTAS DE INVESTIMENTO | 2.036.632.261,38 |
| 61170302 | PESSOAS JURÍDICAS | 2.036.632.261,38 |
| 61800005 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 637.411.347,75 |
| 61810002 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 637.411.347,75 |
| 70000009 | CONTAS DE RESULTADO CREDORAS | 202.742.191,26 |
| 71000008 | RECEITAS OPERACIONAIS | 202.742.191,26 |
| 71100001 | RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 81.931.764,56 |
| 71180007 | RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 81.931.764,56 |
| 71400000 | RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | 178.489,54 |
| 71410007 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 178.489,54 |
| 71410100 | POSIÇÃO BANCADA | 178.489,54 |
| 71500003 | RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 120.631.937,16 |
| 71520007 | RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 112.111.078,24 |
| 71577005 | LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 1.022.364,92 |
| 71580009 | RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS | 7.498.494,00 |
| 71580315 | FUTURO | 7.498.494,00 |
| 80000006 | CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS | 161.379.136,84 |
| 81000005 | DESPESAS OPERACIONAIS | 161.379.136,84 |
| 81500000 | DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS | 158.318.092,76 |
| 81515002 | DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 151.797.336,57 |
| 81530001 | PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 212.299,19 |
| 81550005 | DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS | 6.308.457,00 |
| 81550311 | FUTURO | 6.308.457,00 |
| 81700006 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 3.061.044,08 |
| 81748006 | DESPESAS DE PUBLICAÇÕES | 3.108,00 |
| 81754007 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | 1.642.673,56 |
| 81763005 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | 17.164,68 |
| 81781001 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | 1.398.097,84 |
| 81781056 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA | 1.398.097,84 |
| 90000003 | COMPENSAÇÃO | 859.628.436,66 |
| 90300002 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 747.056.241,66 |
| 90320006 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS | 747.056.241,66 |
| 90400005 | CUSTÓDIA DE VALORES | 29.904.543,00 |
| 90430006 | VALORES CUSTODIADOS | 29.904.543,00 |
| 90600001 | NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES | 14.567.652,00 |
| 90610008 | AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS | 14.567.652,00 |
| 90610101 | CONTRATOS MERCADO FUTURO | 14.567.652,00 |
| 90900000 | CONTROLE | 68.100.000,00 |
| 90917000 | MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE | 68.100.000,00 |
| 90917055 | EMISSÕES | 34.050.000,00 |
| 90917103 | RESGATES | 24.400.000,00 |
| 90917158 | CIRCULAÇÃO | 9.650.000,00 |
| 99999995 | TOTAL GERAL DO PASSIVO | 2.302.086.184,78 |