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Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IMA-B - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 34.081.054/0001-40
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL907.681.722,10
11000006DISPONIBILIDADES12.556,37
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS12.556,37
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS12.556,37
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ240.173,92
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS240.173,92
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA240.173,92
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO240.173,92
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS907.416.367,31
13100007LIVRES907.416.367,31
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA907.416.367,31
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL907.416.367,31
19000008OUTROS VALORES E BENS12.624,50
19900005DESPESAS ANTECIPADAS12.624,50
19910002DESPESAS ANTECIPADAS12.624,50
30000001COMPENSAÇÃO1.149.028.367,37
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS907.416.367,31
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO907.416.367,31
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS907.416.367,31
30400003CUSTÓDIA DE VALORES216.272.000,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA216.272.000,00
30430107PRÓPRIOS216.272.000,00
30900008CONTROLE25.340.000,06
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS25.340.000,06
30915055EMISSÕES12.670.000,03
30915103RESGATES6.070.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO6.600.000,03
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.056.710.089,47
40000008EXIGÍVEL181.485,28
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES181.485,28
49900006DIVERSAS181.485,28
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR40.884,07
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS40.884,07
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA140.601,21
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO140.601,21
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO787.132.704,05
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO787.132.704,05
61100004CAPITAL SOCIAL626.816.590,73
61170003COTAS DE INVESTIMENTO626.816.590,73
61170302PESSOAS JURÍDICAS626.816.590,73
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS160.316.113,32
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS160.316.113,32
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS199.116.573,04
71000008RECEITAS OPERACIONAIS199.116.573,04
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ41.774,84
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS41.774,84
71410100POSIÇÃO BANCADA41.774,84
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS199.065.853,14
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA198.953.707,59
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA18.016,92
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS381,78
71580212TERMO381,78
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO93.746,85
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO93.746,85
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS8.945,06
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS8.945,06
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS78.749.040,27
81000005DESPESAS OPERACIONAIS78.749.040,27
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS77.903.200,31
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2.871.787,70
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA942,42
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS20.841,58
81550218TERMO20.841,58
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO75.009.628,61
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO75.009.628,61
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS845.839,96
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES42.260,25
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO47.960,78
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.664,44
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO750.845,71
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA750.845,71
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS108,78
90000003COMPENSAÇÃO 1.149.028.367,37
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS907.416.367,31
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS907.416.367,31
90400005CUSTÓDIA DE VALORES216.272.000,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 216.272.000,00
90900000CONTROLE 25.340.000,06
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE25.340.000,06
90917055EMISSÕES12.670.000,03
90917103RESGATES6.070.000,00
90917158CIRCULAÇÃO6.600.000,03
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.056.710.089,47