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Competência: 09/2025
Nome do Fundo/Classe: FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - CLASSE DE INVESTIMENTO ETF BRADESCO IMA-B5+ - RESP LIMITADCNPJ do Fundo/Classe: 34.081.072/0001-22
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL854.326.824,91
11000006DISPONIBILIDADES8.444,63
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS8.444,63
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS8.444,63
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ214.907,54
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS214.907,54
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA214.907,54
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO214.907,54
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS854.090.848,24
13100007LIVRES854.090.848,24
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA854.090.848,24
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL854.090.848,24
19000008OUTROS VALORES E BENS12.624,50
19900005DESPESAS ANTECIPADAS12.624,50
19910002DESPESAS ANTECIPADAS12.624,50
30000001COMPENSAÇÃO1.079.233.848,24
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS854.090.848,24
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO854.090.848,24
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS854.090.848,24
30400003CUSTÓDIA DE VALORES210.043.000,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA210.043.000,00
30430107PRÓPRIOS210.043.000,00
30900008CONTROLE15.100.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS15.100.000,00
30915055EMISSÕES7.550.000,00
30915103RESGATES500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO7.050.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.933.560.673,15
40000008EXIGÍVEL142.717,03
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES142.717,03
49900006DIVERSAS142.717,03
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR11.295,18
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS11.295,18
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA131.421,85
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO131.421,85
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO770.832.634,24
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO770.832.634,24
61100004CAPITAL SOCIAL757.148.896,32
61170003COTAS DE INVESTIMENTO757.148.896,32
61170302PESSOAS JURÍDICAS757.148.896,32
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.683.737,92
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.683.737,92
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS190.118.465,19
71000008RECEITAS OPERACIONAIS190.118.465,19
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ26.832,09
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS26.832,09
71410100POSIÇÃO BANCADA26.832,09
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS190.088.249,50
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA189.809.210,60
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA26.835,89
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS5.027,73
71580212TERMO5.027,73
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO247.175,28
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO247.175,28
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS3.383,60
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS3.383,60
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS106.766.991,55
81000005DESPESAS OPERACIONAIS106.766.991,55
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS105.921.514,33
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2.990.665,99
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS35.806,05
81550218TERMO35.806,05
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO102.895.042,29
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO102.895.042,29
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS845.477,22
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES39.835,89
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO63.440,58
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.664,44
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO737.427,53
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA737.427,52
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA0,10
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS108,78
90000003COMPENSAÇÃO 1.079.233.848,24
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS854.090.848,24
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS854.090.848,24
90400005CUSTÓDIA DE VALORES210.043.000,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 210.043.000,00
90900000CONTROLE 15.100.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE15.100.000,00
90917055EMISSÕES7.550.000,00
90917103RESGATES500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO7.050.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.933.560.673,15