| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF ÍNDICE FUTURO DE DOLAR S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 55.620.015/0001-44 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 10,117524107 | 9105771,69 | 0,00 | 118375032,05 | 117853498,46 | 2782 | 02/10/2025 |
| 02 | 10,112238409 | 0,00 | 0,00 | 118313189,39 | 118844530,18 | 2809 | 03/10/2025 |
| 03 | 10,148727962 | 0,00 | 0,00 | 118740117,15 | 118745086,22 | 2809 | 06/10/2025 |
| 06 | 10,103630647 | 0,00 | 0,00 | 118212478,57 | 118216688,12 | 2813 | 07/10/2025 |
| 07 | 10,179043798 | 0,00 | 0,00 | 119094812,44 | 119099088,52 | 2901 | 08/10/2025 |
| 08 | 10,184792012 | 0,00 | 0,00 | 119162066,54 | 119166431,86 | 2905 | 09/10/2025 |
| 09 | 10,232941861 | 0,00 | 0,00 | 119725419,77 | 119729861,44 | 2901 | 10/10/2025 |
| 10 | 10,470088709 | 0,00 | 0,00 | 122500037,90 | 122504564,00 | 2901 | 13/10/2025 |
| 13 | 10,375928218 | 0,00 | 0,00 | 121398360,15 | 121403006,90 | 2885 | 14/10/2025 |
| 14 | 10,406828494 | 0,00 | 0,00 | 121759893,38 | 121764276,52 | 2881 | 15/10/2025 |
| 15 | 10,388301054 | 0,00 | 0,00 | 121543122,33 | 121547587,52 | 2835 | 17/10/2025 |
| 16 | 10,374295756 | 0,00 | 0,00 | 121379260,35 | 121383798,31 | 2839 | 17/10/2025 |
| 17 | 10,299764263 | 0,00 | 0,00 | 120507241,88 | 120511853,39 | 2839 | 20/10/2025 |
| 20 | 10,235268497 | 0,00 | 0,00 | 119752641,42 | 119757314,89 | 2838 | 21/10/2025 |
| 21 | 10,264713075 | 0,00 | 0,00 | 120097142,98 | 120101880,00 | 2838 | 22/10/2025 |
| 22 | 10,302161491 | 0,00 | 0,00 | 120535289,45 | 120540107,57 | 2848 | 23/10/2025 |
| 23 | 10,263092104 | 0,00 | 0,00 | 120078177,62 | 120083078,53 | 2843 | 24/10/2025 |
| 24 | 10,283883206 | 0,00 | 0,00 | 120321433,51 | 120326402,79 | 2843 | 27/10/2025 |
| 27 | 10,245129312 | 0,00 | 0,00 | 119868012,95 | 119873061,84 | 2848 | 28/10/2025 |
| 28 | 10,221487856 | 0,00 | 0,00 | 119591407,91 | 119596525,16 | 2845 | 29/10/2025 |
| 29 | 10,229022397 | 0,00 | 0,00 | 119679562,04 | 119689640,28 | 2845 | 30/10/2025 |
| 30 | 10,265818741 | 0,00 | 0,00 | 120110079,27 | 120116346,40 | 2845 | 31/10/2025 |
| 31 | 10,270141671 | 0,00 | 0,00 | 120160657,55 | 120166005,23 | 2834 | 25/11/2025 |
| 31 | 10,270141671 | 0,00 | 0,00 | 120160657,55 | 120166005,23 | 2834 | 03/11/2025 |
| C = Cancelado. |