| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 41.256.573/0001-68 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 142,2117502200 | 3199764,38 | 0,00 | 1903144623,16 | 1906286534,28 | 26220 | 02/10/2025 |
| 02 | 146,7660199500 | 0,00 | 0,00 | 1964092005,74 | 1964317230,58 | 26237 | 03/10/2025 |
| 03 | 149,0674680800 | 0,00 | 0,00 | 1994891068,60 | 1995078716,93 | 26187 | 06/10/2025 |
| 06 | 151,5118924600 | 0,00 | 0,00 | 2027603506,96 | 2027804909,66 | 28445 | 07/10/2025 |
| 07 | 148,2260751700 | 0,00 | 0,00 | 1983631152,44 | 1983729218,77 | 28360 | 08/10/2025 |
| 08 | 150,3107619700 | 0,00 | 13527968,58 | 1998001444,53 | 1998064525,18 | 28325 | 09/10/2025 |
| 09 | 147,9928450600 | 0,00 | 0,00 | 1967190601,17 | 1980771865,83 | 28341 | 10/10/2025 |
| 10 | 146,1332619600 | 0,00 | 0,00 | 1942472146,73 | 1956057989,67 | 28365 | 13/10/2025 |
| 13 | 144,8999653500 | 0,00 | 0,00 | 1926078587,26 | 1926206596,64 | 28365 | 14/10/2025 |
| 14 | 140,0724786500 | 0,00 | 0,00 | 1861909360,38 | 1862004521,30 | 28356 | 15/10/2025 |
| 15 | 137,9358216900 | 0,00 | 0,00 | 1833507909,72 | 1833650785,99 | 28540 | 16/10/2025 |
| 16 | 134,2114600000 | 0,00 | 0,00 | 1784001939,95 | 1784152737,40 | 28624 | 17/10/2025 |
| 16 | 134,2114600000 | 0,00 | 0,00 | 1784001939,95 | 1784152737,40 | 28624 | 17/10/2025 |
| 17 | 130,9294939800 | 981971,20 | 0,00 | 1741358473,04 | 1742473451,97 | 28667 | 20/10/2025 |
| 20 | 135,3944777500 | 11170044,41 | 0,00 | 1811912672,05 | 1823713112,30 | 28717 | 21/10/2025 |
| 21 | 137,1106279600 | 9254967,39 | 0,00 | 1844133969,81 | 1853556238,97 | 28852 | 22/10/2025 |
| 22 | 132,6254329900 | 5968144,48 | 0,00 | 1789776372,07 | 1796078363,27 | 28949 | 23/10/2025 |
| 22 | 132,6254329900 | 5968144,48 | 0,00 | 1789776372,07 | 1796078363,27 | 28949 | 23/10/2025 |
| 23 | 135,0180870000 | 0,00 | 0,00 | 1822065168,57 | 1822255249,52 | 28991 | 24/10/2025 |
| 23 | 135,0180870000 | 0,00 | 0,00 | 1822065168,57 | 1822255249,52 | 28991 | 24/10/2025 |
| 24 | 135,5301369200 | 0,00 | 0,00 | 1828975267,39 | 1829172739,00 | 29117 | 27/10/2025 |
| 24 | 135,5301369200 | 0,00 | 0,00 | 1828975267,39 | 1829172739,00 | 29117 | 27/10/2025 |
| 27 | 140,2727915800 | 0,00 | 0,00 | 1892977254,46 | 1893144876,27 | 29142 | 28/10/2025 |
| 28 | 138,4575952000 | 0,00 | 0,00 | 1868481232,01 | 1868695420,32 | 29169 | 29/10/2025 |
| 28 | 138,4575952000 | 0,00 | 0,00 | 1868481232,01 | 1868660623,87 | 1 | 29/10/2025 |
| 29 | 134,9255679400 | 0,00 | 0,00 | 1820816626,46 | 1821038561,16 | 29216 | 30/10/2025 |
| 29 | 134,9255679400 | 0,00 | 0,00 | 1820816626,46 | 1820999403,48 | 1 | 30/10/2025 |
| 30 | 130,4124032000 | 0,00 | 1956186,05 | 1757955413,14 | 1758145435,59 | 29222 | 31/10/2025 |
| 31 | 134,4644391400 | 10084832,94 | 0,00 | 1822661573,02 | 1835279822,53 | 29248 | 03/11/2025 |
| 31 | 134,4644391400 | 10084832,94 | 0,00 | 1822661573,02 | 1835279822,53 | 29248 | 03/11/2025 |
| C = Cancelado. |