| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX ETF CONNECT CHINA AMC CHINEXT FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | CNPJ: | 60.553.176/0001-00 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 150,9751231 | 0,00 | 0,00 | 52841293,10 | 52571848,42 | 2 | 01/10/2025 |
| 02 | 151,6533351 | 0,00 | 0,00 | 53078667,31 | 52808676,33 | 2 | 02/10/2025 |
| 03 | 151,7999548 | 0,00 | 0,00 | 53129984,19 | 52860270,55 | 2 | 03/10/2025 |
| 06 | 151,0272487 | 0,00 | 0,00 | 52859537,06 | 52591502,92 | 2 | 06/10/2025 |
| 07 | 151,4104679 | 0,00 | 0,00 | 52993663,79 | 52725544,23 | 2 | 07/10/2025 |
| 08 | 151,5907089 | 0,00 | 0,00 | 53056748,13 | 52788859,20 | 2 | 09/10/2025 |
| 09 | 152,7112622 | 0,00 | 0,00 | 53448941,79 | 53181370,24 | 2 | 10/10/2025 |
| 10 | 148,2942493 | 0,00 | 0,00 | 51902987,27 | 51632204,78 | 2 | 11/10/2025 |
| 13 | 147,0949514 | 0,00 | 0,00 | 51483233,00 | 51212087,87 | 2 | 13/10/2025 |
| 14 | 142,2500206 | 0,00 | 0,00 | 49787507,24 | 49575569,59 | 2 | 14/10/2025 |
| 15 | 143,9141455 | 0,00 | 0,00 | 50369950,94 | 50160283,88 | 2 | 15/10/2025 |
| 16 | 144,2607148 | 0,00 | 0,00 | 50491250,21 | 50282446,43 | 2 | 17/10/2025 |
| 17 | 139,8680366 | 0,00 | 0,00 | 48953812,84 | 48745460,62 | 2 | 18/10/2025 |
| 20 | 140,9135234 | 0,00 | 0,00 | 49319733,20 | 49118141,85 | 2 | 20/10/2025 |
| 21 | 145,3620095 | 0,00 | 0,00 | 58144803,81 | 57937113,04 | 2 | 21/10/2025 |
| 22 | 144,267917 | 0,00 | 0,00 | 57707166,80 | 57499944,33 | 2 | 23/10/2025 |
| 23 | 144,1901472 | 0,00 | 0,00 | 57676058,91 | 57469514,18 | 2 | 23/10/2025 |
| 24 | 149,1774499 | 0,00 | 0,00 | 59670979,97 | 59465148,08 | 2 | 25/10/2025 |
| 27 | 152,1939858 | 0,00 | 0,00 | 60877594,33 | 60672209,24 | 2 | 27/10/2025 |
| 28 | 151,9862619 | 0,00 | 0,00 | 60794504,78 | 60589577,37 | 2 | 28/10/2025 |
| 29 | 155,737216 | 0,00 | 0,00 | 62294886,42 | 62091691,13 | 2 | 29/10/2025 |
| 30 | 154,1413916 | 0,00 | 0,00 | 61656556,65 | 61452467,17 | 2 | 30/10/2025 |
| 31 | 150,5326702 | 0,00 | 0,00 | 60213068,10 | 60009817,36 | 2 | 31/10/2025 |
| C = Cancelado. |