| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 59.506.849/0001-84 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 122,792767584230 | 0,00 | 0,00 | 60168456,12 | 60165606,80 | 32 | 02/10/2025 |
| 02 | 121,471598211349 | 0,00 | 0,00 | 59521083,12 | 59519522,85 | 32 | 03/10/2025 |
| 03 | 121,389102777292 | 0,00 | 0,00 | 59480660,36 | 59483738,60 | 33 | 06/10/2025 |
| 06 | 120,602575037068 | 0,00 | 0,00 | 59095261,77 | 59098189,25 | 34 | 07/10/2025 |
| 07 | 118,830390929596 | 0,00 | 0,00 | 58226891,56 | 58217235,67 | 34 | 08/10/2025 |
| 08 | 119,716578760785 | 0,00 | 0,00 | 58661123,59 | 58651346,70 | 38 | 09/10/2025 |
| 09 | 120,114258387881 | 0,00 | 0,00 | 58855986,61 | 58848642,81 | 39 | 10/10/2025 |
| 10 | 118,943867219114 | 0,00 | 0,00 | 58282494,94 | 58275212,63 | 39 | 13/10/2025 |
| 13 | 119,679653478951 | 0,00 | 0,00 | 58643030,20 | 58635749,13 | 38 | 14/10/2025 |
| 14 | 119,766226432583 | 0,00 | 0,00 | 58685450,95 | 58678365,55 | 38 | 15/10/2025 |
| 15 | 120,328120722175 | 0,00 | 0,00 | 58960779,15 | 58953517,57 | 39 | 16/10/2025 |
| 16 | 119,848334411563 | 0,00 | 0,00 | 58725683,86 | 58721166,68 | 39 | 17/10/2025 |
| 17 | 120,883834182582 | 0,00 | 0,00 | 59233078,75 | 59228556,10 | 39 | 20/10/2025 |
| 20 | 122,283604871971 | 0,00 | 0,00 | 59918966,39 | 59915686,96 | 40 | 21/10/2025 |
| 21 | 122,222464795688 | 0,00 | 0,00 | 59889007,75 | 59885949,34 | 40 | 22/10/2025 |
| 22 | 122,051997270377 | 0,00 | 0,00 | 59805478,66 | 59803529,70 | 42 | 23/10/2025 |
| 23 | 123,356890500134 | 0,00 | 0,00 | 60444876,35 | 60444982,92 | 41 | 24/10/2025 |
| 24 | 124,031038178948 | 0,00 | 0,00 | 60775208,71 | 60775438,92 | 42 | 27/10/2025 |
| 27 | 125,119728327069 | 0,00 | 0,00 | 61308666,88 | 61309301,69 | 42 | 28/10/2025 |
| 28 | 125,152263516114 | 0,00 | 0,00 | 61324609,12 | 61325153,23 | 42 | 29/10/2025 |
| 29 | 126,282286235683 | 0,00 | 0,00 | 61878320,26 | 61878840,87 | 42 | 30/10/2025 |
| 30 | 126,689932710334 | 0,00 | 0,00 | 62078067,03 | 62079754,30 | 42 | 31/10/2025 |
| 31 | 126,954292307478 | 0,00 | 0,00 | 62207603,23 | 62211658,70 | 43 | 03/11/2025 |
| C = Cancelado. |