| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA AUVP RENDA AUTOMÁTICA ITBR IPCA RENDIMENTO FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 62.579.973/0001-84 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 100,391251184373 | 0,00 | 0,00 | 15058687,68 | 15057889,86 | 2512 | 02/10/2025 |
| 02 | 100,113350385667 | 0,00 | 0,00 | 15017002,56 | 15017029,56 | 2641 | 03/10/2025 |
| 03 | 100,102582415400 | 0,00 | 0,00 | 15015387,36 | 15015607,53 | 2741 | 06/10/2025 |
| 06 | 100,124968141573 | 0,00 | 0,00 | 15018745,22 | 15019158,54 | 2832 | 07/10/2025 |
| 07 | 99,754691200140 | 2002499,36 | 0,00 | 16965703,04 | 17002826,44 | 2919 | 08/10/2025 |
| 08 | 99,844615416400 | 0,00 | 0,00 | 16973584,62 | 16968192,38 | 3013 | 09/10/2025 |
| 09 | 99,877578051747 | 0,00 | 0,00 | 16979188,27 | 16974012,45 | 3076 | 10/10/2025 |
| 10 | 99,569912405676 | 0,00 | 0,00 | 16926885,11 | 16921980,66 | 3098 | 13/10/2025 |
| 13 | 99,431820400170 | 497849,56 | 0,00 | 17400568,57 | 17407119,82 | 3155 | 14/10/2025 |
| 14 | 99,412602999999 | 994318,20 | 0,00 | 18391331,56 | 18412404,38 | 3218 | 15/10/2025 |
| 15 | 99,751513357016 | 0,00 | 0,00 | 18454029,97 | 18448371,01 | 3317 | 16/10/2025 |
| 16 | 99,536410979995 | 4987575,67 | 0,00 | 23391056,58 | 23500185,54 | 3376 | 17/10/2025 |
| 17 | 99,410697228803 | 0,00 | 0,00 | 23361513,85 | 23359065,97 | 3400 | 20/10/2025 |
| 20 | 99,824251516642 | 0,00 | 0,00 | 23458699,11 | 23456593,16 | 3461 | 21/10/2025 |
| 21 | 100,060444671792 | 0,00 | 0,00 | 23514204,50 | 23512441,65 | 3518 | 22/10/2025 |
| 22 | 100,620927190980 | 0,00 | 0,00 | 23645917,89 | 23644498,78 | 3539 | 23/10/2025 |
| 23 | 100,959443623512 | 0,00 | 0,00 | 23725469,25 | 23724395,46 | 3567 | 24/10/2025 |
| 24 | 101,491928486479 | 0,00 | 0,00 | 23850603,19 | 23849875,66 | 3579 | 27/10/2025 |
| 27 | 101,519593581572 | 0,00 | 0,00 | 23857104,49 | 23856724,71 | 3601 | 28/10/2025 |
| 28 | 101,297788108985 | 0,00 | 0,00 | 23804980,21 | 23805052,32 | 3624 | 29/10/2025 |
| 29 | 101,149468230861 | 0,00 | 0,00 | 23770125,03 | 23770648,22 | 3643 | 30/10/2025 |
| 30 | 100,999626822627 | 0,00 | 0,00 | 23734912,30 | 23735885,97 | 3645 | 31/10/2025 |
| 31 | 101,253031716568 | 0,00 | 0,00 | 23794462,45 | 23795991,95 | 3651 | 03/11/2025 |
| C = Cancelado. |