| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF CRSP U.S. LARGE CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 42.101.885/0001-65 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 15,355801000000 | 0,00 | 0,00 | 610314720,29 | 609207406,59 | 1180 | 02/10/2025 |
| 02 | 15,427620000000 | 0,00 | 0,00 | 613169151,51 | 613102417,79 | 1185 | 03/10/2025 |
| 03 | 15,416029000000 | 0,00 | 0,00 | 612708466,76 | 612646537,37 | 1180 | 06/10/2025 |
| 06 | 15,401654000000 | 0,00 | 0,00 | 612137165,60 | 612080607,05 | 1178 | 07/10/2025 |
| 07 | 15,449166000000 | 0,00 | 0,00 | 614025526,45 | 613888558,44 | 1183 | 08/10/2025 |
| 08 | 15,548358000000 | 0,00 | 0,00 | 617967903,65 | 617835594,36 | 1187 | 09/10/2025 |
| 09 | 15,577301000000 | 0,00 | 0,00 | 619118204,40 | 618989944,82 | 1187 | 10/10/2025 |
| 10 | 15,499922000000 | 0,00 | 1549992,20 | 614492816,40 | 614365997,94 | 1180 | 13/10/2025 |
| 13 | 15,608696000000 | 0,00 | 0,00 | 618805157,13 | 618684327,39 | 1179 | 14/10/2025 |
| 14 | 15,636080000000 | 0,00 | 2345412,00 | 617545387,77 | 617428689,07 | 1176 | 15/10/2025 |
| 15 | 15,664148000000 | 0,00 | 9398488,80 | 609255424,81 | 609142321,32 | 1179 | 16/10/2025 |
| 16 | 15,538235000000 | 776911,75 | 0,00 | 605134947,00 | 605025780,91 | 1175 | 17/10/2025 |
| 17 | 15,497035000000 | 0,00 | 0,00 | 603530443,48 | 603428603,97 | 1174 | 20/10/2025 |
| 20 | 15,566727000000 | 2335009,05 | 0,00 | 608579587,17 | 608478490,52 | 1177 | 21/10/2025 |
| 21 | 15,594051000000 | 3898512,75 | 0,00 | 613546313,21 | 613446322,19 | 1181 | 22/10/2025 |
| 22 | 15,573611000000 | 0,00 | 0,00 | 612742118,71 | 612654262,95 | 1164 | 23/10/2025 |
| 23 | 15,600648000000 | 0,00 | 0,00 | 613805898,64 | 613723343,37 | 1175 | 24/10/2025 |
| 24 | 15,752599000000 | 0,00 | 0,00 | 619784385,64 | 619706266,86 | 1166 | 27/10/2025 |
| 27 | 15,893511000000 | 0,00 | 0,00 | 625328572,57 | 625255644,55 | 1403 | 28/10/2025 |
| 28 | 15,891779000000 | 1589177,90 | 0,00 | 626849597,76 | 626778640,66 | 1394 | 29/10/2025 |
| 29 | 15,921046000000 | 1592104,60 | 0,00 | 629596129,54 | 629529850,64 | 1393 | 30/10/2025 |
| 30 | 15,777004000000 | 0,00 | 0,00 | 623900009,61 | 623841253,29 | 1422 | 31/10/2025 |
| 31 | 15,858476000000 | 0,00 | 0,00 | 627121793,71 | 627060206,96 | 1424 | 03/11/2025 |
| C = Cancelado. |