| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 43.951.717/0001-21 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 42,2379252400 | 0,00 | 0,00 | 54811268,59 | 54806134,97 | 2791 | 02/10/2025 |
| 02 | 44,0869915600 | 0,00 | 440869,92 | 56769893,20 | 56765487,01 | 2786 | 03/10/2025 |
| 03 | 44,1001920100 | 0,00 | 0,00 | 56786891,15 | 56769490,10 | 2789 | 06/10/2025 |
| 06 | 44,8770173100 | 0,00 | 0,00 | 57787192,77 | 58207946,72 | 2785 | 07/10/2025 |
| 07 | 42,6818268900 | 0,00 | 0,00 | 54960492,17 | 54942888,98 | 2789 | 08/10/2025 |
| 08 | 43,5030760800 | 0,00 | 0,00 | 56017997,51 | 55986915,24 | 2784 | 09/10/2025 |
| 09 | 41,8366814000 | 0,00 | 0,00 | 53872216,07 | 53841875,90 | 2785 | 10/10/2025 |
| 10 | 41,1090129600 | 0,00 | 0,00 | 52935212,70 | 52905217,11 | 2780 | 13/10/2025 |
| 13 | 40,7614599800 | 0,00 | 0,00 | 52487676,03 | 52472964,10 | 2779 | 14/10/2025 |
| 14 | 38,0486856200 | 228292,11 | 0,00 | 49222785,56 | 49402858,72 | 2777 | 15/10/2025 |
| 15 | 36,6428640400 | 0,00 | 0,00 | 47404103,71 | 47382009,60 | 2778 | 16/10/2025 |
| 16 | 35,2478675400 | 0,00 | 0,00 | 45599426,03 | 45578102,98 | 2776 | 17/10/2025 |
| 17 | 33,8438635200 | 0,00 | 0,00 | 43783095,52 | 43756146,45 | 2770 | 20/10/2025 |
| 20 | 34,9647288200 | 0,00 | 139858,92 | 45093276,50 | 45073795,60 | 2771 | 21/10/2025 |
| 21 | 35,6659408200 | 0,00 | 0,00 | 45997614,89 | 46118476,15 | 2768 | 22/10/2025 |
| 22 | 33,6530364400 | 0,00 | 0,00 | 43401614,38 | 43523087,88 | 2766 | 23/10/2025 |
| 23 | 34,5736604100 | 0,00 | 0,00 | 44588923,78 | 44571354,81 | 2763 | 24/10/2025 |
| 24 | 34,6857097100 | 0,00 | 0,00 | 44733431,41 | 44716511,34 | 2764 | 27/10/2025 |
| 27 | 36,7894262000 | 0,00 | 0,00 | 47446550,39 | 47406308,39 | 2768 | 28/10/2025 |
| 28 | 36,1476354100 | 0,00 | 361476,35 | 46257369,93 | 46218466,64 | 2 | 29/10/2025 |
| 29 | 35,2653607300 | 0,00 | 0,00 | 45128341,56 | 45458025,54 | 2 | 30/10/2025 |
| 30 | 32,7773614100 | 0,00 | 0,00 | 41944501,07 | 42274812,96 | 2755 | 31/10/2025 |
| 31 | 33,3792913200 | 0,00 | 0,00 | 42714778,14 | 42701606,50 | 2753 | 03/11/2025 |
| C = Cancelado. |