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| Competência: | 09/2025 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX ETF CONNECT CHINA UNIVERSAL CSI 300 FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | CNPJ do Fundo/Classe: | 60.023.816/0001-62 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ do Administrador: | 60.746.948/0001-12 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 39.774.485,66 | Data de Recebimento das Informações: | 02/10/2025 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | |||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | |||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | ||||||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,00 | 47.131,74 | 0,118% | |||||
| - | Sim | 38.449.800,00 | 39.498.300,34 | 99,306% | ||||||||
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Para
negociação | 239.781,99 | 0,603% | ||||||||||
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Para
negociação | 10.728,41 | 0,027% | ||||||||||
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Para
negociação | 0,00 | 0,000% | ||||||||||