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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2026 |
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Para
negociação
| | 5.281,00 | 92.202.368,50 | 737,00 | 12.79.38.96,44 | 0,00 | | 0,00 | 0,000%
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2026 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 590,00 | 10.26.55.66,36 | 2.803,00 | | 48.939.733,26 | 4,219%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2027 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 1.912,00 | 33.25.24.01,03 | 9.112,00 | | 159.022.625,42 | 13,708%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2027 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 1.645,00 | 28.59.88.18,48 | 7.813,00 | | 136.301.051,96 | 11,749%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2028 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 1.140,00 | 19.81.21.66,96 | 5.336,00 | | 93.048.971,44 | 8,021%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2028 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 1.211,00 | 21.04.32.88,56 | 4.878,00 | | 84.998.510,89 | 7,327%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2029 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 1.228,00 | 21.30.35.71,80 | 5.873,00 | | 102.247.561,73 | 8,814%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2029 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 1.109,00 | 19.22.42.50,62 | 5.270,00 | | 91.673.933,14 | 7,902%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2030 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 916,00 | 15.86.39.64,72 | 4.349,00 | | 75.584.782,88 | 6,515%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/06/2030 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 681,00 | 11.79.12.53,43 | 3.231,00 | | 56.137.742,63 | 4,839%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2030 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 746,00 | 12.91.30.51,81 | 3.542,00 | | 61.523.473,04 | 5,303%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/12/2030 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 494,00 | 8.54.96.94,02 | 2.346,00 | | 40.742.800,82 | 3,512%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2031 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 662,00 | 11.45.60.23,42 | 3.041,00 | | 52.799.114,44 | 4,551%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/06/2031 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 648,00 | 11.20.95.34,09 | 3.075,00 | | 53.376.176,21 | 4,601%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 760199 |
| Venc.: 15/08/2060 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 3.833,00 | 14.88.43.25,82 | 26.610,00 | | 103.808.163,61 | 8,948%
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| Cotas de Fundos |
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| CNPJ do emissor: 43.105.440/0001-16 |
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-
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Sim
| 10.252,35 | 1.593.598,55 | 6.220,30 | 96.82.57,65 | 796,02 | | 124.569,93 | 0,011%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
|
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.000,00 | 0,000%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE CUST�DIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 18.659,01 | 0,002%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE AUDITORIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.102,64 | 0,000%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE SUBLICENCIAMENTO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 70.000,00 | 0,006%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 177.261,31 | 0,015%
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| Valores a receber |
| Descrição: ANUIDADE B3 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 5.474,91 | 0,000%
|
| Valores a receber |
| Descrição: TAXA CVM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 17.894,56 | 0,002%
|
| Valores a receber |
| Descrição: DESPESA ANBIMA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 241,03 | 0,000%
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