Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2027 |
|
Para
negociação
| | 219,00 | 3.780.087,92 | 655,00 | 11.36.76.32,40 | 10.731,00 | | 187.206.782,44 | 15,851%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2028 |
|
Para
negociação
| | 117,00 | 2.018.993,47 | 444,00 | 7.70.24.68,91 | 7.293,00 | | 127.175.065,62 | 10,768%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2028 |
|
Para
negociação
| | 15,00 | 260.476,96 | 587,00 | 10.15.31.31,69 | 6.313,00 | | 110.003.198,09 | 9,314%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2029 |
|
Para
negociação
| | 181,00 | 3.116.574,32 | 492,00 | 8.52.05.05,46 | 8.097,00 | | 140.966.883,94 | 11,936%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2029 |
|
Para
negociação
| | 146,00 | 2.511.918,18 | 441,00 | 7.63.10.00,78 | 7.250,00 | | 126.116.891,36 | 10,678%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2030 |
|
Para
negociação
| | 122,00 | 2.096.725,51 | 365,00 | 6.31.03.13,54 | 5.981,00 | | 103.948.629,07 | 8,801%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/06/2030 |
|
Para
negociação
| | 92,00 | 1.580.924,84 | 271,00 | 4.68.40.23,67 | 4.441,00 | | 77.161.162,65 | 6,533%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2030 |
|
Para
negociação
| | 102,00 | 1.752.348,88 | 297,00 | 5.13.18.87,88 | 4.871,00 | | 84.607.803,09 | 7,164%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/12/2030 |
|
Para
negociação
| | 68,00 | 1.168.064,05 | 196,00 | 3.38.63.03,90 | 3.230,00 | | 56.095.160,87 | 4,750%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2031 |
|
Para
negociação
| | 47,00 | 807.800,68 | 252,00 | 4.35.26.87,03 | 4.138,00 | | 71.845.687,72 | 6,083%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/06/2031 |
|
Para
negociação
| | 87,00 | 1.493.644,40 | 258,00 | 4.45.52.86,71 | 4.241,00 | | 73.615.728,17 | 6,233%
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2031 |
|
Para
negociação
| | 3,00 | 51.871,33 | 1.303,00 | 22.35.82.17,64 | 1.300,00 | | 22.554.076,21 | 1,910%
|
|
|
-
|
Sim
| 1.839,11 | 285.594,53 | 2.681,69 | 41.58.55,84 | 1.278,95 | | 200.142,47 | 0,017%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 3.000,00 | 0,000%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE CUST�DIA |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 19.812,80 | 0,002%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE AUDITORIA |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 1.102,64 | 0,000%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE COBRAN�A |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 283.081,54 | 0,024%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 4.925,00 | 0,000%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 188.222,43 | 0,016%
|
| Valores a receber |
| Descrição: ANUIDADE B3 |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 6.307,88 | 0,001%
|
| Valores a receber |
| Descrição: TAXA CVM |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 29.823,95 | 0,003%
|
| Valores a receber |
| Descrição: DESPESA ANBIMA |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 241,03 | 0,000%
|