Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
|
|
-
|
Sim
| 74,12 | 11.540,77 | 67,45 | 1.05.00,00 | 73,23 | | 11.459,02 | 0,078%
|
| Investimento no Exterior |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049 |
| Denominação Social do emissor: 9000172 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 8.423,00 | | 14.636.129,48 | 99,884%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 6.029,53 | 0,041%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE CUST�DIA |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 577,16 | 0,004%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE AUDITORIA |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 1.113,42 | 0,008%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM TAXA DE LICENCIAMENTO INTERNACIONAL |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 7.500,00 | 0,051%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA COM TAXA DE FORMADOR DE MERCADO |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 8.059,09 | 0,055%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 2.988,75 | 0,020%
|
| Valores a receber |
| Descrição: CASH COMPONENT - CR�DITO |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 2.035,43 | 0,014%
|
| Valores a receber |
| Descrição: ESTORNO DE TAXA DE CUST�DIA |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 278,38 | 0,002%
|
| Valores a receber |
| Descrição: ANUIDADE B3 |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 2.431,20 | 0,017%
|
| Valores a receber |
| Descrição: AJUSTES PATRIM�NIO CREDOR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 0,01 | 0,000%
|
| Valores a receber |
| Descrição: TAXA CVM |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 4.169,99 | 0,028%
|
| Valores a receber |
| Descrição: DIVIDENDOS A RECEBER |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 10.806,31 | 0,074%
|
| Valores a receber |
| Descrição: DESPESA ANBIMA |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 45,85 | 0,000%
|