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Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência: 09/2025 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: TREND ETF IFIX-L CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 36.046.508/0001-78
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Patrimônio Líquido do Fundo:37.122.383,99Data de Recebimento das Informações:02/10/2025

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Cotas de Fundos
- Sim 2.497,35346.716,857.226,241.00.67.14,545.755,55803.088,332,163%
Cotas de Fundos
- Não 46,004.294,8369,0064.07,561.330,00124.820,500,336%
Cotas de Fundos
- Não 1.234,0012.872,011.865,001.93.68,0235.705,00378.473,001,020%
Cotas de Fundos
- Não 1.000,006.961,421.512,001.05.05,2628.946,00204.648,220,551%
Cotas de Fundos
- Não 159,0018.188,39241,002.69.14,514.645,00542.536,001,461%
Cotas de Fundos
- Não 268,0011.437,42405,001.73.44,927.779,00339.086,610,913%
Cotas de Fundos
- Não 1.005,009.320,011.519,001.40.49,9229.013,00270.401,160,728%
Cotas de Fundos
- Não 2.076,0017.930,633.140,002.69.55,4160.114,00521.789,521,406%
Cotas de Fundos
- Não 436,0044.549,24659,006.67.38,326.257,00648.663,191,747%
Cotas de Fundos
- Não 49,003.748,1174,0055.11,161.412,00105.970,600,285%
Cotas de Fundos
- Não 45,003.956,3167,0059.09,301.269,00111.456,270,300%
Cotas de Fundos
- Não 804,007.894,691.216,001.18.73,9020.143,00198.408,550,534%
Cotas de Fundos
- Não 3.315,0024.920,485.012,003.72.46,6269.188,00528.596,321,424%
Cotas de Fundos
- Não 111,009.257,83168,001.40.97,223.215,00269.577,750,726%
Cotas de Fundos
- Não 1.488,0013.424,632.249,002.03.51,659.343,0084.367,290,227%
Cotas de Fundos
- Não 1.537,0015.227,892.325,002.27.42,4827.557,00276.396,710,745%
Cotas de Fundos
- Não 83,006.435,02125,0096.47,582.373,00186.541,530,503%
Cotas de Fundos
- Não 223,005.027,65337,0075.67,616.449,00144.973,520,391%
Cotas de Fundos
- Não 2.325,0014.073,263.515,002.09.98,1467.301,00413.901,151,115%
Cotas de Fundos
- Não 1.302,0025.702,191.969,003.83.43,6137.711,00771.189,952,077%
Cotas de Fundos
- Não 154,0014.464,09234,002.18.60,314.503,00429.135,901,156%
Cotas de Fundos
- Não 341,0054.130,18516,008.11.04,927.534,001.220.583,343,288%
Cotas de Fundos
- Não 119,0014.135,40180,002.07.07,393.451,00425.991,441,148%
Cotas de Fundos
- Não 234,0029.478,77354,004.43.43,315.542,00703.335,221,895%
Cotas de Fundos
- Não 214,0018.246,03324,002.71.52,596.229,00538.247,891,450%
Cotas de Fundos
- Não 30,004.138,6845,0062.16,38843,00117.851,400,317%
Cotas de Fundos
- Não 367,0022.166,55555,003.36.92,0710.640,00638.400,001,720%
Cotas de Fundos
- Não 782,005.912,461.182,0089.23,5821.150,00160.951,500,434%
Cotas de Fundos
- Não 209,0012.934,69317,001.96.01,286.065,00375.787,401,012%
Cotas de Fundos
- Não 71,005.608,56107,0085.23,672.048,00163.328,000,440%
Cotas de Fundos
- Não 919,0096.353,321.167,0012.21.87,8928.589,002.262.492,386,095%
Cotas de Fundos
- Não 284,0028.692,96429,004.32.60,916.722,00680.736,941,834%
Cotas de Fundos
- Não 808,0070.239,921.221,0010.67.79,8523.368,002.051.009,365,525%
Cotas de Fundos
- Não 285,0041.363,60430,006.19.38,248.236,001.218.928,003,284%
Cotas de Fundos
- Não 2.040,0017.812,323.084,002.67.48,8055.449,00487.951,201,314%
Cotas de Fundos
- Não 203,0021.152,60308,003.20.62,525.914,00618.486,121,666%
Cotas de Fundos
- Não 98,006.937,90148,001.02.45,091.901,00138.202,700,372%
Cotas de Fundos
- Não 382,003.209,60577,0048.57,5711.068,0093.303,240,251%
Cotas de Fundos
- Não 163,0017.454,63246,002.60.61,994.501,00489.303,711,318%
Cotas de Fundos
- Não 378,003.329,16572,0050.09,3410.962,0098.438,760,265%
Cotas de Fundos
- Não 172,0015.486,38260,002.31.41,504.953,00450.178,171,213%
Cotas de Fundos
- Não 1.126,009.835,731.702,001.49.06,4826.757,00235.996,740,636%
Cotas de Fundos
- Não 4.413,0042.927,026.671,006.47.16,17123.352,001.205.149,043,246%
Cotas de Fundos
- Não 141,0014.218,71213,002.13.69,484.083,00415.976,041,121%
Cotas de Fundos
- Não 273,0020.774,90413,003.10.09,573.212,00250.536,000,675%
Cotas de Fundos
- Não 1.381,009.257,302.088,001.39.38,6639.952,00267.678,400,721%
Cotas de Fundos
- Não 123,006.361,30186,0094.19,253.551,00191.150,330,515%
Cotas de Fundos
- Não 153,0013.418,34231,002.00.72,814.397,00384.781,471,037%
Cotas de Fundos
- Não 129,0012.301,64195,001.84.59,983.729,00358.767,090,966%
Cotas de Fundos
- Não 1.574,0014.509,242.381,002.18.85,8245.599,00422.702,731,139%
Cotas de Fundos
- Não 267,0021.729,36404,003.25.29,537.722,00623.397,061,679%
Cotas de Fundos
- Não 104,006.615,05157,0099.20,973.001,00192.874,270,520%
Cotas de Fundos
- Não 89,007.264,07134,001.09.22,042.572,00210.286,720,566%
Cotas de Fundos
- Não 190,0017.508,88287,002.63.90,435.448,00506.119,201,363%
Cotas de Fundos
- Não 386,003.297,18584,0049.86,8411.195,0095.045,550,256%
Cotas de Fundos
- Não 237,0020.378,97359,003.04.48,262.293,00195.661,690,527%
Cotas de Fundos
- Não 327,0031.912,35495,004.80.69,159.087,00896.614,292,415%
Cotas de Fundos
- Não 160,0014.868,80242,002.22.29,114.649,00439.005,071,183%
Cotas de Fundos
- Não 118,004.404,90179,0067.07,063.427,00129.814,760,350%
Cotas de Fundos
- Não 148,0011.569,20224,001.74.35,524.300,00339.700,000,915%
Cotas de Fundos
- Não 1.661,0012.795,422.512,001.92.21,8925.032,00195.249,600,526%
Cotas de Fundos
- Não 119,009.587,42180,001.43.61,633.433,00276.219,180,744%
Cotas de Fundos
- Não 1.474,0014.118,902.229,002.13.73,2442.666,00407.886,961,099%
Cotas de Fundos
- Não 152,0013.234,87230,001.98.76,904.380,00388.287,001,046%
Cotas de Fundos
- Não 291,0031.234,38440,004.65.56,145.940,00657.023,401,770%
Cotas de Fundos
- Não 158,0012.185,48238,001.82.26,744.553,00361.052,900,973%
Cotas de Fundos
- Não 88,007.315,04133,001.08.83,281.991,00168.378,870,454%
Cotas de Fundos
- Não 315,0031.418,30476,004.71.30,119.104,00920.050,242,478%
Cotas de Fundos
- Não 573,0060.152,23866,009.03.49,9011.816,001.205.158,503,246%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - CPTS11
CNPJ do emissor: 18.979.895/0001-13
Denominação Social do emissor: CAPITANIA SECURITIES II FDO INV IMOB - F
Para
negociação 		Não 204.454,040,551%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - RBRP11
CNPJ do emissor: 21.408.063/0001-51
Denominação Social do emissor: FDO INV IMOB RBR PROPERTIES - FII
Para
negociação 		Não 322,980,001%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - MCRE11
CNPJ do emissor: 36.655.973/0001-06
Denominação Social do emissor: FDO DE INV IMOB MAU� CAPITAL HIGH YIELD
Para
negociação 		Não 51.447,060,139%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - XPML11
CNPJ do emissor: 28.757.546/0001-00
Denominação Social do emissor: XP MALLS FDO INV IMOB FII
Para
negociação 		Não 539.030,701,452%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - GARE11
CNPJ do emissor: 37.295.919/0001-60
Denominação Social do emissor: GUARDIAN LOGISTICA FDO. INVEST. IMOB.
Para
negociação 		Não 273.256,830,736%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - BTLG11
CNPJ do emissor: 11.839.593/0001-09
Denominação Social do emissor: TRX REALTY LOG�STICA RENDA I FDO INV IMO
Para
negociação 		Não 660.688,911,780%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - XPCI11
CNPJ do emissor: 28.516.301/0001-91
Denominação Social do emissor: XP CREDITO IMOBILI�RIO - FDO INV IMOB
Para
negociação 		Não 46.513,500,125%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - VGHF11
CNPJ do emissor: 36.771.692/0001-19
Denominação Social do emissor: VALORA HEDGE FUND FDO. INV. IMOB.
Para
negociação 		Não 179.961,600,485%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - CPSH11
CNPJ do emissor: 47.896.665/0001-99
Denominação Social do emissor: CAPIT�NIA SHOPPINGS FDO DE INV IMOB
Para
negociação 		Não 30.850,200,083%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - PVBI11
CNPJ do emissor: 35.652.102/0001-76
Denominação Social do emissor: FDO. INV. IMOB. VBI PRIME PROPERTIES
Para
negociação 		Não 367.458,000,990%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - KORE11
CNPJ do emissor: 52.219.978/0001-42
Denominação Social do emissor: KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE FDO DE I
Para
negociação 		Não 66.157,000,178%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: A��es - ITRI11
CNPJ do emissor: 52.270.671/0001-76
Denominação Social do emissor: ITA� TOTAL RETURN FDO DE INV IMOB
Para
negociação 		Não 64,005.032,5796,0074.31,08148.664,500,400%
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
Cód. Ativo: A��es - KNHF11
CNPJ do emissor: 42.754.342/0001-47
Denominação Social do emissor: KINEA HEDGE FUND FDO DE INV IMOB
Para
negociação 		Não 198,0018.323,70299,002.72.81,30545.949,361,471%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - KNCR11
CNPJ do emissor: 16.706.958/0001-32
Denominação Social do emissor: KINEA RENDIMENTOS IMOBILI�RIOS FDO INV I
Para
negociação 		Não 73.570,000,198%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - TGAR11
CNPJ do emissor: 25.032.881/0001-53
Denominação Social do emissor: FDO INV IMOB TG ATIVO REAL
Para
negociação 		Não 391.664,701,055%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - TRXF11
CNPJ do emissor: 28.548.288/0001-52
Denominação Social do emissor: TRX REAL ESTATE FDO. INV. IMOB. - FII
Para
negociação 		Não 39.665,340,107%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - HGLG11
CNPJ do emissor: 11.728.688/0001-47
Denominação Social do emissor: CSHG LOG�STICA FDO INV IMOB - FII
Para
negociação 		Não 377.969,331,018%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - GGRC11
CNPJ do emissor: 26.614.291/0001-00
Denominação Social do emissor: GGR COVEPI RENDA FDO INV IMOB
Para
negociação 		Não 170.158,950,458%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - VGIP11
CNPJ do emissor: 34.197.811/0001-46
Denominação Social do emissor: VALORA CRI �NDICE DE PRE�O FDO INVEST. I
Para
negociação 		Não 724,140,002%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - BTCI11
CNPJ do emissor: 95.528.120/0011-4
Denominação Social do emissor: FDO INV IMOB - FII BTG PACTUAL FUNDO DE
Para
negociação 		Não 466,000,001%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - VISC11
CNPJ do emissor: 17.554.274/0001-25
Denominação Social do emissor: VINCI SHOPPING CENTERS FDO INVEST IMOB -
Para
negociação 		Não 274.202,190,739%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - JSAF11
CNPJ do emissor: 42.085.661/0001-07
Denominação Social do emissor: JS ATIVOS FINANCEIROS FUNDO DE INVESTIME
Para
negociação 		Não 11.331,290,031%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - HGRU11
CNPJ do emissor: 29.641.226/0001-53
Denominação Social do emissor: CSHG RENDA URBANA - FDO INV IMOB - FII
Para
negociação 		Não 157.876,040,425%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - HGLG12
CNPJ do emissor: 11.728.688/0001-47
Denominação Social do emissor: CSHG LOG�STICA FDO INV IMOB - FII
Para
negociação 		Não 0,000,000%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - KNIP11
CNPJ do emissor: 24.960.430/0001-13
Denominação Social do emissor: KINEA �NDICES DE PRE�OS FDO INV IMOB - F
Para
negociação 		Não 1.492,090,004%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - KNHY11
CNPJ do emissor: 30.130.708/0001-28
Denominação Social do emissor: KINEA HIGH YIELD CRI FDO INV IMOB - FII
Para
negociação 		Não 152.310,080,410%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - LVBI11
CNPJ do emissor: 30.629.603/0001-18
Denominação Social do emissor: FDO INV IMOB - VBI LOG�STICO
Para
negociação 		Não 22.394,260,060%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - KNSC11
CNPJ do emissor: 35.864.448/0001-38
Denominação Social do emissor: KINEA SECURITIES FDO. DE INV. IMOB. - FI
Para
negociação 		Não 31.680,000,085%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - MXRF11
CNPJ do emissor: 97.521.225/0001-25
Denominação Social do emissor: MAXI RENDA FDO INV IMOB - FII
Para
negociação 		Não 42.597,200,115%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - XPML12
CNPJ do emissor: 28.757.546/0001-00
Denominação Social do emissor: XP MALLS FDO INV IMOB FII
Para
negociação 		Não 0,000,000%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - KNCR12
CNPJ do emissor: 16.706.958/0001-32
Denominação Social do emissor: KINEA RENDIMENTOS IMOBILI�RIOS FDO INV I
Para
negociação 		Não 103,040,000%
Ações e outros TVM cedidos em empréstimo
Cód. Ativo: A��es - RZTR11
CNPJ do emissor: 36.501.128/0001-86
Denominação Social do emissor: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILI�RIO RIZA T
Para
negociação 		Não 5.295,300,014%
Outras aplicações
Cód. Ativo: Recibo - GARE13
CNPJ do emissor: 37.295.919/0001-60
Denominação Social do emissor: GUARDIAN LOGISTICA FDO. INVEST. IMOB.
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0031.225,740,084%
Disponibilidades
Descrição: Disponibilidades
Para
negociação 		3.000,000,008%
Valores a pagar
Descrição: A��ES A LIQUIDAR - D�BITO
Para
negociação 		703,920,002%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O
Para
negociação 		9.059,930,024%
Valores a receber
Descrição: VALORES A RECEBER - REEMBOLSO ADM
Para
negociação 		158,410,000%
Valores a receber
Descrição: EMPR�STIMO DE A��ES - DOADOR
Para
negociação 		1.417,120,004%