| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW NYSE FANG+T FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 38.354.844/0001-03 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 111,720079500000 | 0,00 | 0,00 | 1212474786,10 | 1210127252,22 | 8113 | 03/10/2025 |
| 02 | 112,497312300000 | 0,00 | 0,00 | 1220909931,66 | 1218571919,47 | 8127 | 06/10/2025 |
| 03 | 111,793694400000 | 0,00 | 0,00 | 1213273713,17 | 1210960808,79 | 8136 | 06/10/2025 |
| 06 | 111,804487800000 | 0,00 | 0,00 | 1213390850,76 | 1211116878,15 | 8142 | 08/10/2025 |
| 07 | 112,159490200000 | 0,00 | 0,00 | 1217243618,74 | 1214723695,61 | 8143 | 09/10/2025 |
| 08 | 113,977810200000 | 0,00 | 0,00 | 1236977467,01 | 1234479618,98 | 8145 | 20/10/2025 |
| 09 | 114,867960700000 | 0,00 | 0,00 | 1246638084,98 | 1244147699,95 | 8156 | 13/10/2025 |
| 10 | 113,417256500000 | 0,00 | 0,00 | 1230893894,93 | 1228351615,44 | 8171 | 14/10/2025 |
| 13 | 115,507580600000 | 0,00 | 0,00 | 1253579747,48 | 1251089079,85 | 8179 | 15/10/2025 |
| 14 | 113,962152800000 | 0,00 | 11549035,57 | 1225411325,15 | 1225335147,50 | 8199 | 15/10/2025 |
| 15 | 114,099113700000 | 0,00 | 0,00 | 1226884038,05 | 1238168665,55 | 8214 | 20/10/2025 |
| 16 | 113,495031100000 | 0,00 | 0,00 | 1220388462,99 | 1220492062,92 | 8197 | 20/10/2025 |
| 17 | 113,224670700000 | 0,00 | 0,00 | 1217481334,27 | 1217439649,48 | 8212 | 20/10/2025 |
| 20 | 114,543239500000 | 11320384,50 | 0,00 | 1243113954,23 | 1254425928,46 | 104 | 21/10/2025 |
| 21 | 114,912261600000 | 0,00 | 0,00 | 1247118873,52 | 1247153152,02 | 8224 | 23/10/2025 |
| 22 | 113,574376600000 | 11489488,95 | 0,00 | 1243956523,89 | 1255506567,22 | 8221 | 23/10/2025 |
| 23 | 114,173673300000 | 0,00 | 0,00 | 1250520496,36 | 1250611706,45 | 8233 | 27/10/2025 |
| 24 | 115,561501300000 | 0,00 | 0,00 | 1265721087,72 | 1265834249,18 | 8226 | 27/10/2025 |
| 27 | 117,203463100000 | 0,00 | 0,00 | 1283705153,40 | 1283845197,79 | 8233 | 29/10/2025 |
| 28 | 118,564120000000 | 0,00 | 0,00 | 1298608145,72 | 1298774582,01 | 8231 | 29/10/2025 |
| 29 | 119,497131500000 | 0,00 | 0,00 | 1308827226,76 | 1309017135,19 | 8237 | 31/10/2025 |
| 30 | 117,692650100000 | 11947928,74 | 0,00 | 1300832381,80 | 1312721797,22 | 8262 | 03/11/2025 |
| 31 | 118,294300000000 | 0,00 | 0,00 | 1307482293,26 | 1307640148,96 | 8289 | 04/11/2025 |
| C = Cancelado. |