| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HEDGE BRASIL EQUITY REITS FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 60.419.043/0001-38 |
| Administrador: | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ: | 07.253.654/0001-76 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 20,086003220000 | 0,00 | 0,00 | 13658482,19 | 13604741,87 | 95 | 02/09/2025 |
| 02 | 20,018557420000 | 0,00 | 0,00 | 13612619,05 | 13557390,79 | 97 | 03/09/2025 |
| 03 | 20,107585510000 | 0,00 | 0,00 | 13673158,15 | 13619256,18 | 96 | 04/09/2025 |
| 04 | 20,088388980000 | 0,00 | 0,00 | 13660104,51 | 13607530,10 | 97 | 05/09/2025 |
| 05 | 20,195882720000 | 0,00 | 0,00 | 13733200,25 | 13688339,84 | 98 | 08/09/2025 |
| 08 | 20,243102550000 | 0,00 | 0,00 | 13765309,74 | 13720821,16 | 99 | 09/09/2025 |
| 09 | 20,224645420000 | 0,00 | 0,00 | 13752758,89 | 13709599,81 | 96 | 10/09/2025 |
| 10 | 20,289204660000 | 0,00 | 0,00 | 13796659,17 | 13754829,33 | 96 | 11/09/2025 |
| 11 | 20,286442300000 | 0,00 | 0,00 | 13794780,77 | 13754281,09 | 100 | 12/09/2025 |
| 12 | 20,424692200000 | 0,00 | 0,00 | 13888790,70 | 14002221,42 | 100 | 15/09/2025 |
| 15 | 20,517826050000 | 0,00 | 0,00 | 13952121,72 | 14071787,11 | 99 | 16/09/2025 |
| 16 | 20,569969360000 | 0,00 | 0,00 | 13987579,17 | 14026489,55 | 101 | 17/09/2025 |
| 17 | 20,615487420000 | 0,00 | 0,00 | 14018531,45 | 14049876,51 | 103 | 18/09/2025 |
| 18 | 20,574733700000 | 0,00 | 0,00 | 13990818,92 | 14023498,80 | 104 | 19/09/2025 |
| 19 | 20,664366250000 | 0,00 | 0,00 | 14051769,05 | 14071342,79 | 107 | 22/09/2025 |
| 22 | 20,614454440000 | 0,00 | 0,00 | 14017829,02 | 14041231,21 | 111 | 23/09/2025 |
| 23 | 20,668115950000 | 0,00 | 0,00 | 14054318,85 | 14080801,52 | 111 | 24/09/2025 |
| 24 | 20,696923800000 | 0,00 | 0,00 | 14073908,19 | 14082595,59 | 111 | 25/09/2025 |
| 25 | 20,730248790000 | 0,00 | 0,00 | 14096569,18 | 14128114,92 | 115 | 26/09/2025 |
| 26 | 20,778655800000 | 0,00 | 0,00 | 14129485,95 | 14162332,23 | 117 | 29/09/2025 |
| 29 | 20,800569130000 | 0,00 | 0,00 | 14144387,01 | 14178534,52 | 118 | 30/09/2025 |
| 30 | 20,851702800000 | 0,00 | 0,00 | 14179157,91 | 14214607,38 | 118 | 01/10/2025 |
| C = Cancelado. |