| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NEOS ENCHANCED INCOME 1-3 MONTH T-BILL ETF BR INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | CNPJ: | 59.783.336/0001-10 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 97,83771933 | 0,00 | 0,00 | 5870263,16 | 5879026,89 | 181 | 02/09/2025 |
| 02 | 98,29346767 | 0,00 | 2948804,03 | 2948804,03 | 5906885,60 | 182 | 03/09/2025 |
| 03 | 98,18344233 | 0,00 | 0,00 | 2945503,27 | 2955284,97 | 182 | 04/09/2025 |
| 04 | 97,90918700 | 0,00 | 0,00 | 2937275,61 | 2947580,87 | 180 | 05/09/2025 |
| 05 | 97,24936533 | 0,00 | 0,00 | 2917480,96 | 2920907,98 | 182 | 08/09/2025 |
| 08 | 97,44494867 | 0,00 | 0,00 | 2923348,46 | 2925802,54 | 182 | 09/09/2025 |
| 09 | 97,72749767 | 0,00 | 0,00 | 2931824,93 | 2934792,87 | 185 | 10/09/2025 |
| 10 | 97,19733833 | 0,00 | 0,00 | 2915920,15 | 2919402,10 | 187 | 11/09/2025 |
| 11 | 96,91733333 | 0,00 | 0,00 | 2907520,00 | 2911516,06 | 187 | 12/09/2025 |
| 12 | 96,24868267 | 0,00 | 0,00 | 2887460,48 | 2891970,65 | 191 | 15/09/2025 |
| 15 | 95,64152567 | 0,00 | 0,00 | 2869245,77 | 2874284,35 | 192 | 16/09/2025 |
| 16 | 95,35252367 | 0,00 | 0,00 | 2860575,71 | 2866128,65 | 194 | 17/09/2025 |
| 17 | 95,30721000 | 0,00 | 0,00 | 2859216,30 | 2865283,70 | 198 | 18/09/2025 |
| 18 | 95,35846933 | 0,00 | 0,00 | 2860754,08 | 2867336,14 | 201 | 19/09/2025 |
| 19 | 95,85059000 | 0,00 | 0,00 | 2875517,70 | 2882614,57 | 201 | 22/09/2025 |
| 22 | 96,23458800 | 0,00 | 0,00 | 2887037,64 | 2894664,42 | 208 | 23/09/2025 |
| 23 | 95,14486100 | 0,00 | 0,00 | 2854345,83 | 2862487,77 | 209 | 24/09/2025 |
| 24 | 96,09028867 | 0,00 | 0,00 | 2882708,66 | 2891365,81 | 207 | 25/09/2025 |
| 25 | 96,87750667 | 2906325,20 | 0,00 | 5812650,40 | 6065479,56 | 218 | 26/09/2025 |
| 26 | 96,45920633 | 0,00 | 0,00 | 5787552,38 | 5797240,30 | 226 | 29/09/2025 |
| 29 | 96,21222467 | 0,00 | 0,00 | 5772733,48 | 5782955,06 | 225 | 30/09/2025 |
| 30 | 96,34906067 | 0,00 | 0,00 | 5780943,64 | 5791711,38 | 232 | 01/10/2025 |
| C = Cancelado. |