| Competência: | 29/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO FTSE ALL-WORLD FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 61.689.798/0001-15 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 29 | 100,000000000000 | 5000000,00 | 0,00 | 5000000,00 | 5199404,42 | 1 | 30/09/2025 |
| 30 | 100,155104027500 | 0,00 | 0,00 | 5007755,20 | 67197,70 | 1 | 01/10/2025 |
| C = Cancelado. |