| Competência: | 29/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA LETRAS FINANCEIRAS DI QUALIDADE FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 62.087.419/0001-80 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 29 | 100,000000000000 | 50000000,00 | 0,00 | 50000000,00 | 50000726,29 | 1 | 30/09/2025 |
| 30 | 100,056702939502 | 0,00 | 0,00 | 50028351,47 | 50028187,65 | 1 | 01/10/2025 |
| C = Cancelado. |