| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO GP ETF S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 60.832.345/0001-33 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 105,870881209960 | 0,00 | 0,00 | 159865030,63 | 159784895,83 | 9496 | 02/09/2025 |
| 02 | 104,769443249284 | 0,00 | 0,00 | 158201859,31 | 158123313,86 | 9595 | 03/09/2025 |
| 03 | 105,557687579863 | 0,00 | 0,00 | 159392108,25 | 159315531,16 | 9686 | 04/09/2025 |
| 04 | 105,999732512253 | 0,00 | 0,00 | 160059596,09 | 159985027,51 | 9774 | 05/09/2025 |
| 05 | 105,262594852130 | 0,00 | 0,00 | 158946518,23 | 158845132,93 | 9826 | 08/09/2025 |
| 08 | 105,938406546820 | 0,00 | 0,00 | 159966993,89 | 159867368,26 | 9871 | 09/09/2025 |
| 09 | 106,069368712730 | 0,00 | 0,00 | 160164746,76 | 160066070,75 | 9954 | 10/09/2025 |
| 10 | 106,194859745391 | 0,00 | 0,00 | 160354238,22 | 160257769,35 | 10015 | 11/09/2025 |
| 11 | 106,650607494040 | 0,00 | 0,00 | 161042417,32 | 160948062,08 | 10070 | 12/09/2025 |
| 12 | 105,924820687824 | 0,00 | 0,00 | 159946479,24 | 159854394,00 | 10129 | 15/09/2025 |
| 15 | 105,706043742843 | 0,00 | 0,00 | 159616126,05 | 159527198,06 | 10168 | 16/09/2025 |
| 16 | 105,262223396930 | 0,00 | 0,00 | 158945957,33 | 158859106,97 | 10243 | 17/09/2025 |
| 17 | 105,280572862136 | 0,00 | 0,00 | 158973665,02 | 158888678,59 | 10294 | 18/09/2025 |
| 18 | 105,936127818148 | 0,00 | 0,00 | 159963553,01 | 159880501,36 | 10359 | 19/09/2025 |
| 19 | 106,076204510312 | 0,00 | 0,00 | 160175068,81 | 160093739,55 | 10418 | 22/09/2025 |
| 22 | 107,062882477961 | 0,00 | 0,00 | 161664952,54 | 161584469,63 | 10455 | 23/09/2025 |
| 23 | 106,217257646610 | 0,00 | 0,00 | 160388059,05 | 160310267,63 | 10489 | 24/09/2025 |
| 24 | 106,507423843917 | 0,00 | 0,00 | 160826210,00 | 160742663,88 | 10527 | 25/09/2025 |
| 25 | 106,617951739995 | 2132359,03 | 0,00 | 163125466,16 | 163126214,25 | 10581 | 26/09/2025 |
| 26 | 106,297797875987 | 0,00 | 0,00 | 162635630,75 | 160435768,88 | 10604 | 29/09/2025 |
| 29 | 106,345655155643 | 0,00 | 0,00 | 162708852,39 | 162631258,59 | 10647 | 30/09/2025 |
| 30 | 106,297825878080 | 0,00 | 0,00 | 162635673,59 | 162598642,30 | 10673 | 01/10/2025 |
| C = Cancelado. |