| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | EMPIRICUS TEVA BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 61.440.035/0001-36 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 99,264523557589 | 0,00 | 0,00 | 120606396,12 | 120663417,88 | 77 | 02/09/2025 |
| 02 | 101,105650635828 | 6066339,00 | 0,00 | 128909704,52 | 129156820,20 | 78 | 03/09/2025 |
| 03 | 102,223794011784 | 0,00 | 0,00 | 130335337,37 | 130397807,07 | 80 | 04/09/2025 |
| 04 | 99,893054332981 | 0,00 | 0,00 | 127363644,27 | 127428959,50 | 91 | 05/09/2025 |
| 05 | 100,680387744804 | 0,00 | 0,00 | 128367494,37 | 128381604,86 | 91 | 08/09/2025 |
| 08 | 101,452172137083 | 507263,13 | 0,00 | 129858780,34 | 129914532,59 | 92 | 09/09/2025 |
| 09 | 101,041871890645 | 0,00 | 0,00 | 129333596,02 | 129353344,27 | 94 | 10/09/2025 |
| 10 | 102,387862128456 | 0,00 | 0,00 | 131056463,52 | 131079035,46 | 96 | 11/09/2025 |
| 11 | 102,982253258397 | 0,00 | 0,00 | 131817284,17 | 131842717,34 | 98 | 12/09/2025 |
| 12 | 104,307412942122 | 0,00 | 0,00 | 133513488,57 | 133541762,29 | 98 | 15/09/2025 |
| 15 | 102,335193359967 | 17396982,87 | 0,00 | 148386030,37 | 149637892,04 | 98 | 16/09/2025 |
| 16 | 103,317818072708 | 0,00 | 0,00 | 149810836,21 | 149844516,90 | 99 | 17/09/2025 |
| 17 | 102,363452625450 | 0,00 | 0,00 | 148427006,31 | 148463957,30 | 99 | 18/09/2025 |
| 18 | 103,840923329775 | 0,00 | 0,00 | 150569338,83 | 150609529,97 | 99 | 19/09/2025 |
| 19 | 102,302094563398 | 0,00 | 0,00 | 148338037,12 | 148381515,09 | 100 | 22/09/2025 |
| 22 | 99,955054107147 | 0,00 | 0,00 | 144934828,46 | 144981544,63 | 99 | 23/09/2025 |
| 23 | 98,386620061222 | 0,00 | 0,00 | 142660599,09 | 142710479,31 | 97 | 24/09/2025 |
| 24 | 100,855733040320 | 0,00 | 0,00 | 146240812,91 | 146293807,62 | 98 | 25/09/2025 |
| 25 | 97,905921999983 | 0,00 | 16644006,74 | 125319580,16 | 142019774,74 | 100 | 26/09/2025 |
| 26 | 97,258751799531 | 0,00 | 0,00 | 124491202,30 | 141194132,87 | 99 | 29/09/2025 |
| 29 | 101,381021420956 | 0,00 | 0,00 | 129767707,42 | 146473356,54 | 99 | 30/09/2025 |
| 30 | 101,647486916221 | 0,00 | 0,00 | 130108783,25 | 146817265,89 | 99 | 01/10/2025 |
| C = Cancelado. |