| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 61.433.644/0001-68 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 102,574208034787 | 0,00 | 0,00 | 113344499,88 | 118851768,25 | 14 | 02/09/2025 |
| 02 | 102,366223771043 | 0,00 | 0,00 | 113114677,27 | 113129678,00 | 14 | 03/09/2025 |
| 03 | 102,444959611846 | 0,00 | 0,00 | 113201680,37 | 113217555,82 | 15 | 04/09/2025 |
| 04 | 102,541850604974 | 0,00 | 0,00 | 113308744,92 | 113325495,72 | 15 | 05/09/2025 |
| 05 | 102,882392856680 | 0,00 | 0,00 | 113685044,11 | 113689054,28 | 15 | 08/09/2025 |
| 08 | 103,008806643907 | 0,00 | 0,00 | 113824731,34 | 113829620,52 | 15 | 09/09/2025 |
| 09 | 103,058130916982 | 0,00 | 0,00 | 113879234,66 | 113883410,91 | 16 | 10/09/2025 |
| 10 | 103,143044911360 | 0,00 | 0,00 | 113973064,63 | 113978155,73 | 16 | 11/09/2025 |
| 11 | 103,283293350013 | 0,00 | 0,00 | 114128039,15 | 114134045,79 | 15 | 12/09/2025 |
| 12 | 103,259751194358 | 0,00 | 0,00 | 114102025,07 | 114107531,58 | 16 | 15/09/2025 |
| 15 | 103,526266630173 | 0,00 | 0,00 | 114396524,63 | 114403033,74 | 16 | 16/09/2025 |
| 16 | 103,784231075919 | 0,00 | 0,00 | 114681575,34 | 114689089,25 | 16 | 17/09/2025 |
| 17 | 103,945461337037 | 0,00 | 0,00 | 114859734,78 | 114868255,66 | 16 | 18/09/2025 |
| 18 | 103,837526302380 | 0,00 | 0,00 | 114740466,56 | 114749980,23 | 16 | 19/09/2025 |
| 19 | 103,832947491258 | 0,00 | 0,00 | 114735406,98 | 114745912,52 | 16 | 22/09/2025 |
| 22 | 103,616678326646 | 0,00 | 0,00 | 114496429,55 | 114507926,95 | 16 | 23/09/2025 |
| 23 | 103,906136832293 | 0,00 | 0,00 | 114816281,20 | 114828768,65 | 16 | 24/09/2025 |
| 24 | 103,867383848599 | 0,00 | 0,00 | 114773459,15 | 114786939,07 | 16 | 25/09/2025 |
| 25 | 103,719514993359 | 0,00 | 0,00 | 114610064,07 | 114624536,12 | 15 | 26/09/2025 |
| 26 | 103,796670664431 | 0,00 | 0,00 | 114695321,08 | 114710784,04 | 16 | 29/09/2025 |
| 29 | 103,732539162636 | 0,00 | 0,00 | 114624455,77 | 114640910,27 | 18 | 30/09/2025 |
| 30 | 103,916563872748 | 0,00 | 0,00 | 114827803,08 | 114845248,59 | 18 | 01/10/2025 |
| C = Cancelado. |