| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL RESP LIMITADA | CNPJ: | 48.643.170/0001-10 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 125,0990962 | 0,00 | 0,00 | 75059457,77 | 74654641,62 | 41 | 02/09/2025 |
| 02 | 124,2043977 | 0,00 | 0,00 | 74522638,62 | 74126212,81 | 41 | 03/09/2025 |
| 03 | 123,9860275 | 0,00 | 0,00 | 74391616,50 | 73943355,22 | 41 | 04/09/2025 |
| 04 | 125,3650958 | 0,00 | 0,00 | 75219057,53 | 74797656,53 | 41 | 05/09/2025 |
| 05 | 127,1915873 | 0,00 | 0,00 | 76314952,38 | 75880838,16 | 41 | 08/09/2025 |
| 08 | 126,101264 | 0,00 | 0,00 | 75660758,42 | 75229831,46 | 41 | 09/09/2025 |
| 09 | 125,4455426 | 0,00 | 0,00 | 75267325,58 | 74832492,54 | 41 | 10/09/2025 |
| 10 | 125,7219614 | 0,00 | 0,00 | 75433176,86 | 74994083,23 | 41 | 11/09/2025 |
| 11 | 126,8058191 | 0,00 | 0,00 | 76083491,49 | 75645254,45 | 41 | 12/09/2025 |
| 12 | 126,0755661 | 0,00 | 0,00 | 75645339,67 | 75215239,65 | 41 | 15/09/2025 |
| 15 | 126,9694606 | 0,00 | 0,00 | 76181676,38 | 75711291,08 | 41 | 16/09/2025 |
| 16 | 127,6380727 | 0,00 | 0,00 | 76582843,62 | 76074524,79 | 41 | 17/09/2025 |
| 17 | 128,9671551 | 0,00 | 0,00 | 77380293,07 | 76946093,70 | 41 | 18/09/2025 |
| 18 | 128,6095791 | 0,00 | 0,00 | 77165747,47 | 76782226,10 | 41 | 19/09/2025 |
| 19 | 128,2462066 | 0,00 | 0,00 | 76947724,00 | 76370057,82 | 41 | 22/09/2025 |
| 22 | 127,1189966 | 0,00 | 0,00 | 76271398,00 | 75865300,82 | 41 | 23/09/2025 |
| 23 | 127,8381577 | 0,00 | 0,00 | 76702894,63 | 76394614,49 | 41 | 24/09/2025 |
| 24 | 127,3882183 | 0,00 | 0,00 | 76432930,98 | 75964606,53 | 41 | 25/09/2025 |
| 25 | 125,6619276 | 0,00 | 0,00 | 75397156,56 | 74947647,50 | 41 | 29/09/2025 |
| 26 | 126,0334207 | 0,00 | 0,00 | 75620052,45 | 75125450,78 | 41 | 29/09/2025 |
| 29 | 126,8732354 | 0,00 | 0,00 | 76123941,25 | 75655691,81 | 41 | 30/09/2025 |
| 30 | 126,0023817 | 0,00 | 0,00 | 75601429,03 | 75063152,04 | 41 | 01/10/2025 |
| C = Cancelado. |