| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 31.024.153/0001-00 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 103,868767000000 | 0,00 | 0,00 | 2461689777,90 | 2462221456,44 | 9839 | 03/09/2025 |
| 02 | 103,771804000000 | 0,00 | 0,00 | 2459391754,80 | 2459939194,04 | 9868 | 04/09/2025 |
| 03 | 103,597283000000 | 0,00 | 0,00 | 2455255607,10 | 2455830221,40 | 9894 | 05/09/2025 |
| 04 | 103,564984000000 | 0,00 | 0,00 | 2454490120,80 | 2455091410,12 | 9911 | 05/09/2025 |
| 05 | 103,794475000000 | 31138342,50 | 0,00 | 2491067400,00 | 2491182453,65 | 9939 | 08/09/2025 |
| 08 | 104,032225000000 | 0,00 | 0,00 | 2496773400,00 | 2496914497,15 | 9956 | 09/09/2025 |
| 09 | 104,123266000000 | 0,00 | 0,00 | 2498958384,00 | 2499127513,77 | 9969 | 10/09/2025 |
| 10 | 104,433128000000 | 0,00 | 0,00 | 2506395072,00 | 2506595017,68 | 9990 | 11/09/2025 |
| 11 | 104,568323000000 | 0,00 | 0,00 | 2509639752,00 | 2509866913,51 | 9999 | 12/09/2025 |
| 12 | 104,637005000000 | 0,00 | 0,00 | 2511288120,00 | 2511543397,97 | 10007 | 15/09/2025 |
| 15 | 104,803701000000 | 0,00 | 0,00 | 2515288824,00 | 2515569974,14 | 10021 | 17/09/2025 |
| 16 | 105,113576000000 | 0,00 | 0,00 | 2522725824,00 | 2523713212,12 | 10046 | 18/09/2025 |
| 17 | 105,335953000000 | 21067190,60 | 0,00 | 2549130062,60 | 2549488222,41 | 95 | 18/09/2025 |
| 18 | 105,112816000000 | 0,00 | 0,00 | 2543730147,20 | 2544116713,92 | 10065 | 19/09/2025 |
| 19 | 104,914890000000 | 0,00 | 0,00 | 2538940338,00 | 2539354864,70 | 10152 | 23/09/2025 |
| 22 | 104,613823000000 | 0,00 | 0,00 | 2531654516,60 | 2532097278,85 | 10266 | 24/09/2025 |
| 23 | 105,019350000000 | 0,00 | 0,00 | 2541468270,00 | 2541938230,68 | 10266 | 25/09/2025 |
| 24 | 105,066999000000 | 0,00 | 0,00 | 2542621375,80 | 2543120266,27 | 10307 | 26/09/2025 |
| 25 | 105,025458000000 | 0,00 | 0,00 | 2541616083,60 | 2542142093,29 | 10344 | 29/09/2025 |
| 26 | 105,103504000000 | 0,00 | 0,00 | 2543504796,80 | 2544058719,71 | 10358 | 30/09/2025 |
| 29 | 104,875367000000 | 0,00 | 0,00 | 2537983881,40 | 2538565757,53 | 10385 | 01/10/2025 |
| 30 | 104,815086000000 | 0,00 | 0,00 | 2536525081,20 | 2537134827,93 | 10411 | 02/10/2025 |
| C = Cancelado. |