| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | QR BLOOMBERG DEFI FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 42.682.790/0001-82 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 4,38369797 | 0,00 | 0,00 | 9069871,11 | 9083176,05 | 2224 | 02/09/2025 |
| 02 | 4,42981752 | 221490,88 | 0,00 | 9386783,33 | 9444777,47 | 2226 | 03/09/2025 |
| 03 | 4,58097180 | 0,00 | 0,00 | 9707079,24 | 9722745,98 | 2226 | 04/09/2025 |
| 04 | 4,32818475 | 0,00 | 0,00 | 9171423,49 | 9188297,05 | 2234 | 05/09/2025 |
| 05 | 4,34385189 | 0,00 | 0,00 | 9204622,15 | 9211092,81 | 2224 | 08/09/2025 |
| 08 | 4,39744297 | 0,00 | 0,00 | 9318181,65 | 9325848,58 | 2225 | 09/09/2025 |
| 09 | 4,42061133 | 0,00 | 0,00 | 9367275,41 | 9376131,28 | 2229 | 10/09/2025 |
| 10 | 4,44863073 | 0,00 | 0,00 | 9426648,51 | 9436695,18 | 2221 | 11/09/2025 |
| 11 | 4,56978640 | 0,00 | 0,00 | 9683377,38 | 9694616,80 | 2221 | 12/09/2025 |
| 12 | 4,71818677 | 0,00 | 0,00 | 9997837,77 | 10010279,12 | 2221 | 15/09/2025 |
| 15 | 4,29977170 | 0,00 | 0,00 | 9111216,24 | 9124870,74 | 2215 | 16/09/2025 |
| 16 | 4,33232951 | 0,00 | 0,00 | 9180206,23 | 9195042,12 | 2194 | 17/09/2025 |
| 17 | 4,37942595 | 0,00 | 0,00 | 9280003,58 | 9296022,92 | 2202 | 18/09/2025 |
| 18 | 4,54309538 | 340732,15 | 0,00 | 9967551,26 | 10110782,63 | 2201 | 19/09/2025 |
| 19 | 4,33431742 | 0,00 | 0,00 | 9509492,41 | 9597167,64 | 2200 | 22/09/2025 |
| 22 | 3,86784482 | 0,00 | 0,00 | 8486051,54 | 8574922,11 | 2229 | 23/09/2025 |
| 23 | 3,87864989 | 659370,48 | 0,00 | 9169128,33 | 9381806,25 | 2215 | 24/09/2025 |
| 24 | 3,93673131 | 275571,19 | 0,00 | 9582004,01 | 9726664,68 | 2225 | 25/09/2025 |
| 25 | 3,73317369 | 0,00 | 0,00 | 9086544,76 | 9178974,98 | 2223 | 26/09/2025 |
| 26 | 3,79286007 | 18964,30 | 0,00 | 9250785,72 | 9347932,30 | 2222 | 29/09/2025 |
| 29 | 3,84720038 | 0,00 | 0,00 | 9383321,73 | 9478119,10 | 2222 | 30/09/2025 |
| 30 | 3,80183130 | 0,00 | 0,00 | 9272666,53 | 9368656,30 | 2224 | 01/10/2025 |
| C = Cancelado. |