| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA DIVIDENDOS ATIVOS REAIS LISTADOS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 57.063.444/0001-93 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 10,878236987458 | 0,00 | 0,00 | 2033479,72 | 2032506,60 | 201 | 02/09/2025 |
| 02 | 10,809032044029 | 0,00 | 0,00 | 2020543,17 | 2018139,41 | 201 | 03/09/2025 |
| 03 | 10,817183023379 | 0,00 | 0,00 | 2022066,84 | 2020155,45 | 207 | 04/09/2025 |
| 04 | 10,956972414764 | 0,00 | 0,00 | 2048197,81 | 2046778,82 | 211 | 05/09/2025 |
| 05 | 11,097531020457 | 0,00 | 0,00 | 2074472,57 | 2073546,49 | 213 | 08/09/2025 |
| 08 | 11,039017080677 | 0,00 | 0,00 | 2063534,50 | 2064207,68 | 215 | 09/09/2025 |
| 09 | 11,044284861938 | 0,00 | 0,00 | 2064519,21 | 2054936,41 | 213 | 10/09/2025 |
| 10 | 11,058754322439 | 0,00 | 0,00 | 2067224,00 | 2058134,44 | 214 | 11/09/2025 |
| 11 | 11,046021500000 | 0,00 | 0,00 | 2064843,85 | 2073920,22 | 216 | 12/09/2025 |
| 12 | 11,044003753736 | 0,00 | 0,00 | 2064466,67 | 2074036,28 | 214 | 15/09/2025 |
| 15 | 11,137737439539 | 0,00 | 0,00 | 2081988,40 | 2092080,19 | 216 | 16/09/2025 |
| 16 | 11,165980013114 | 0,00 | 0,00 | 2087267,81 | 2097854,19 | 215 | 17/09/2025 |
| 17 | 11,279256194811 | 0,00 | 0,00 | 2108442,64 | 2119522,88 | 217 | 18/09/2025 |
| 18 | 11,257258130931 | 0,00 | 0,00 | 2104330,52 | 2115905,04 | 214 | 19/09/2025 |
| 19 | 11,338713747822 | 0,00 | 0,00 | 2119557,10 | 2131625,81 | 216 | 22/09/2025 |
| 22 | 11,255451848628 | 0,00 | 0,00 | 2103992,87 | 2113281,62 | 215 | 23/09/2025 |
| 23 | 11,394898714691 | 0,00 | 0,00 | 2130059,81 | 2139985,12 | 224 | 24/09/2025 |
| 24 | 11,340849852393 | 0,00 | 0,00 | 2119956,40 | 2118080,62 | 237 | 25/09/2025 |
| 25 | 11,243742107407 | 0,00 | 0,00 | 2101803,96 | 2100565,04 | 236 | 26/09/2025 |
| 26 | 11,275014352887 | 0,00 | 0,00 | 2107649,71 | 2107065,30 | 239 | 29/09/2025 |
| 29 | 11,423896893075 | 0,00 | 0,00 | 2135480,47 | 2135532,69 | 240 | 30/09/2025 |
| 30 | 11,419300934785 | 0,00 | 0,00 | 2134621,34 | 2134830,74 | 244 | 01/10/2025 |
| C = Cancelado. |