| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL IMA-B FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 57.656.200/0001-14 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 105,214927148258 | 0,00 | 0,00 | 708622534,34 | 708616408,41 | 209 | 02/09/2025 |
| 02 | 105,117132436527 | 0,00 | 0,00 | 707963886,96 | 707963342,83 | 218 | 03/09/2025 |
| 03 | 104,940777243515 | 0,00 | 0,00 | 706776134,74 | 706767087,20 | 217 | 04/09/2025 |
| 04 | 104,908295835404 | 524703,89 | 0,00 | 707081913,93 | 706550646,87 | 217 | 05/09/2025 |
| 05 | 105,140961848642 | 0,00 | 0,00 | 708650082,86 | 708649071,68 | 220 | 08/09/2025 |
| 08 | 105,382005121360 | 0,00 | 0,00 | 710274714,52 | 710279897,54 | 220 | 09/09/2025 |
| 09 | 105,474488414398 | 0,00 | 0,00 | 710898051,91 | 710909441,38 | 225 | 10/09/2025 |
| 10 | 105,788643558683 | 0,00 | 0,00 | 713015457,59 | 713033058,19 | 225 | 11/09/2025 |
| 11 | 105,925804088342 | 0,00 | 0,00 | 713939919,56 | 713963747,24 | 225 | 12/09/2025 |
| 12 | 105,995623941218 | 0,00 | 0,00 | 714410505,36 | 714440567,10 | 226 | 15/09/2025 |
| 15 | 106,165341023800 | 529978,12 | 0,00 | 716085225,21 | 715590713,97 | 219 | 16/09/2025 |
| 16 | 106,476363689994 | 530826,71 | 0,00 | 718715454,91 | 718754023,96 | 220 | 17/09/2025 |
| 17 | 106,701785313056 | 0,00 | 0,00 | 720237050,86 | 720288098,85 | 231 | 18/09/2025 |
| 18 | 106,476071150118 | 0,00 | 0,00 | 718713480,26 | 718770761,76 | 231 | 19/09/2025 |
| 19 | 106,275892389065 | 0,00 | 0,00 | 717362273,63 | 717425777,16 | 232 | 22/09/2025 |
| 22 | 105,971245279094 | 0,00 | 0,00 | 715305905,63 | 715375621,02 | 234 | 23/09/2025 |
| 23 | 106,382178773912 | 0,00 | 0,00 | 718079706,72 | 718155618,48 | 233 | 24/09/2025 |
| 24 | 106,430707571399 | 5321535,50 | 0,00 | 723728811,49 | 718489405,12 | 232 | 25/09/2025 |
| 25 | 106,389161018716 | 0,00 | 0,00 | 723446294,93 | 723534683,75 | 234 | 26/09/2025 |
| 26 | 106,468667306985 | 0,00 | 0,00 | 723986937,69 | 724075430,68 | 233 | 29/09/2025 |
| 29 | 106,237850264742 | 0,00 | 0,00 | 722417381,80 | 722512136,54 | 234 | 30/09/2025 |
| 30 | 106,177025903940 | 0,00 | 0,00 | 722003776,15 | 722104780,83 | 235 | 01/10/2025 |
| C = Cancelado. |